MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.97 | Rentang Harian | 97.03 – 97.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 95.25 – 107.17 | Volume | 1.14K |
| Volume Rata-Rata | 955 | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 3.81% |
| NAV | 96.35 | Premium/Diskon | +0.86% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162152 | ISIN | US6651621525 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.81% | -5.61% | -5.70% | -5.84% | -5.33% | — | — | — | -3.05% |
| Total return | -1.81% | -5.29% | -4.45% | -3.75% | -2.34% | — | — | — | +0.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 98 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.42% | 209.99K | $210.0K |
| 2 | GREER S C CORP FORGREER INSTALLMENT PUR REV BDS | — | 2.19% | 90.00K | $84.9K |
| 3 | CLAY JACKSON & PLATTE CNTYS MO CONS PUB… | — | 1.78% | 65.00K | $68.8K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS… | — | 1.77% | 65.00K | $68.6K |
| 5 | UTAH ST MUN PWR AGY PWR SUPPLY SYS REV REF BDS | — | 1.77% | 65.00K | $68.5K |
| 6 | RHODE IS HEALTH & EDL BLDG CORP PUB SCHS… | — | 1.77% | 65.00K | $68.5K |
| 7 | TRI-ST FIRE PROTN DIST ILL GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.76% | 65.00K | $68.3K |
| 8 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2021 | — | 1.76% | 65.00K | $68.0K |
| 9 | ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS | — | 1.75% | 65.00K | $67.9K |
| 10 | OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK… | — | 1.74% | 65.00K | $67.6K |
| 11 | JONESBORO ARK CITY WTR & LT PLT PUB UTIL… | — | 1.74% | 65.00K | $67.4K |
| 12 | GRAND RAPIDS MICH PUB SCHS GEN OBLIG UNLTD TAX… | — | 1.73% | 65.00K | $67.1K |
| 13 | GEORGIA ST HIGHER ED FACS AUTH REV BDS 2026B | — | 1.73% | 65.00K | $67.0K |
| 14 | REGIONAL TRANSN DIST COLO CTFS PARTN COPS 2020 | — | 1.72% | 65.00K | $66.5K |
| 15 | OUACHITA PARISH LA EAST OUACHITA PARISH SCH DIST | — | 1.71% | 65.00K | $66.3K |
| 16 | HUNTSVILLE ALA GEN OBLIG WTS 2026 C 26/MAR/2026 | — | 1.70% | 65.00K | $65.9K |
| 17 | WISCONSIN ST GO BDS 2024A 28/FEB/2024… | — | 1.69% | 65.00K | $65.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ… | — | 1.69% | 65.00K | $65.4K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GEN OBLIG BLDG… | — | 1.69% | 65.00K | $65.4K |
| 20 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2026A | — | 1.68% | 65.00K | $65.2K |
| 21 | OWENSBORO-DAVIESS CNTY KY REGL WTR RES AGY | — | 1.68% | 65.00K | $65.1K |
| 22 | AKRON-SUMMIT CNTY OHIO PUB LIBR UNLTD TAX GEN | — | 1.68% | 65.00K | $65.0K |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.67% | 65.00K | $64.8K |
| 24 | GREAT LAKES WTR AUTH MICH SEW DISP SYS REV BDS | — | 1.66% | 65.00K | $64.2K |
| 25 | DALLAS CNTY TEX CTFS OBLIG 2026 15/JUN/2026 | — | 1.65% | 65.00K | $63.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.7038 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1888 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1888 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3043 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3415 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3290 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3122 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3120 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.32% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.883 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.28% / — | Sortino 1T | -1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.089 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.14K | Volume rata-rata | 955 |
| AUM | $3.9M | Premium/Diskon | +0.86% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Bulan | -$55.2K | -1.39% | $4.0M → $3.9M |
| 1 Minggu | -$42.8K | -1.10% | $3.9M → $3.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.