MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.95 | Дневной диапазон | 99.97 – 100.10 |
| Диапазон за 52 недели | 99.50 – 101.18 | Объём торгов | 508 |
| Средний объём | 1.81K | AUM | $8.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.07% |
| NAV | 100.16 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 229 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162186 | ISIN | US6651621863 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.36% | -0.34% | -0.56% | +0.01% | -0.20% | — | — | — | -0.13% |
| Совокупная доходность | +0.58% | +0.21% | +0.53% | +1.32% | +1.89% | — | — | — | +1.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 229 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.67% | 214.12K | $214.1K |
| 2 | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 063 EAST MAINE GO LTD | — | 2.32% | 185.00K | $186.1K |
| 3 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.42% | 110.00K | $113.6K |
| 4 | OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS LEASE | — | 1.28% | 100.00K | $102.7K |
| 5 | MANSFIELD TEX WTR & SWR REV WKS SYS BDS 2024 | — | 1.28% | 100.00K | $102.1K |
| 6 | CROWN POINT IND MULTI-SCH BLDG CORP AD VALOREM | — | 1.24% | 95.00K | $99.2K |
| 7 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV IMPT BDS 2020… | — | 1.21% | 95.00K | $97.0K |
| 8 | PORT TACOMA WASH LTD TAX GO REF BDS 2016 A | — | 1.13% | 90.00K | $90.3K |
| 9 | MAURY CNTY TENN GO BDS 2025 13/MAR/2025 | — | 1.10% | 85.00K | $88.2K |
| 10 | WPPI ENERGY WIS PWR SUPPLY SYS REV BDS 2024A | — | 1.08% | 85.00K | $86.7K |
| 11 | SOUTH CAROLINA TRANSN INFRASTRUCTURE BK REV REF | — | 1.06% | 85.00K | $85.2K |
| 12 | MILWAUKEE CNTY WIS ARPT REV REF BDS 2019 A | — | 1.00% | 75.00K | $80.1K |
| 13 | CORAL GABLES FLA CAP IMPT REV REF BDS 2021 B | — | 0.99% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | WASHINGTON ST MVFT VRF GO BDS 2021 F 04/MAY/2021 | — | 0.98% | 75.00K | $78.1K |
| 15 | CHELAN CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 CONS REV… | — | 0.96% | 75.00K | $76.5K |
| 16 | NEVADA ST HWY IMPT REV BDS 2018 05/JUN/2018 | — | 0.94% | 75.00K | $75.5K |
| 17 | CHICAGO ILL WTR REV SECOND LIEN REF BDS 2024A | — | 0.94% | 75.00K | $75.3K |
| 18 | OKALOOSA CNTY FLA CAP IMPT REV REF BDS 2025B | — | 0.92% | 70.00K | $73.3K |
| 19 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 20 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 21 | GALLATIN TENN GAS SYS REV BDS 2024 05/SEP/2024 | — | 0.84% | 65.00K | $67.0K |
| 22 | MADISON BOND ETC CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST… | — | 0.80% | 60.00K | $64.1K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.78% | 60.00K | $62.1K |
| 24 | AUBURN ME GO BDS 2021 03/MAY/2021 01/NOV/2028 4% | — | 0.77% | 60.00K | $61.8K |
| 25 | CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC UTAH SWR REV BDS | — | 0.73% | 55.00K | $58.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0696 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2248 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2248 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1981 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1540 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2160 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1521 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1820 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.93% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.929 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.35% / — | Сортино 1Л | -1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.048 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.274 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 508 | Средний объём | 1.81K |
| AUM | $8.0M | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.12% | $8.0M → $8.0M |
| 1 неделя | -$14.1K | -0.18% | $8.0M → $8.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUNA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.