MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 99.95 | Day Range | 99.97 – 100.10 |
| 52-Week Range | 99.50 – 101.18 | Volume | 508 |
| Avg Volume | 1.81K | AUM | $8.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 2.07% |
| NAV | 100.12 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 229 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 665162186 | ISIN | US6651621863 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.46% | -0.41% | -0.53% | 0.00% | -0.19% | — | — | — | -0.14% |
| Rendimento totale | +0.68% | +0.14% | +0.56% | +1.31% | +1.90% | — | — | — | +1.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 229 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.67% | 214.12K | $214.1K |
| 2 | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 063 EAST MAINE GO LTD | — | 2.32% | 185.00K | $186.1K |
| 3 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.42% | 110.00K | $113.6K |
| 4 | OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS LEASE | — | 1.28% | 100.00K | $102.7K |
| 5 | MANSFIELD TEX WTR & SWR REV WKS SYS BDS 2024 | — | 1.28% | 100.00K | $102.1K |
| 6 | CROWN POINT IND MULTI-SCH BLDG CORP AD VALOREM | — | 1.24% | 95.00K | $99.2K |
| 7 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV IMPT BDS 2020… | — | 1.21% | 95.00K | $97.0K |
| 8 | PORT TACOMA WASH LTD TAX GO REF BDS 2016 A | — | 1.13% | 90.00K | $90.3K |
| 9 | MAURY CNTY TENN GO BDS 2025 13/MAR/2025 | — | 1.10% | 85.00K | $88.2K |
| 10 | WPPI ENERGY WIS PWR SUPPLY SYS REV BDS 2024A | — | 1.08% | 85.00K | $86.7K |
| 11 | SOUTH CAROLINA TRANSN INFRASTRUCTURE BK REV REF | — | 1.06% | 85.00K | $85.2K |
| 12 | MILWAUKEE CNTY WIS ARPT REV REF BDS 2019 A | — | 1.00% | 75.00K | $80.1K |
| 13 | CORAL GABLES FLA CAP IMPT REV REF BDS 2021 B | — | 0.99% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | WASHINGTON ST MVFT VRF GO BDS 2021 F 04/MAY/2021 | — | 0.98% | 75.00K | $78.1K |
| 15 | CHELAN CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 CONS REV… | — | 0.96% | 75.00K | $76.5K |
| 16 | NEVADA ST HWY IMPT REV BDS 2018 05/JUN/2018 | — | 0.94% | 75.00K | $75.5K |
| 17 | CHICAGO ILL WTR REV SECOND LIEN REF BDS 2024A | — | 0.94% | 75.00K | $75.3K |
| 18 | OKALOOSA CNTY FLA CAP IMPT REV REF BDS 2025B | — | 0.92% | 70.00K | $73.3K |
| 19 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 20 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 21 | GALLATIN TENN GAS SYS REV BDS 2024 05/SEP/2024 | — | 0.84% | 65.00K | $67.0K |
| 22 | MADISON BOND ETC CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST… | — | 0.80% | 60.00K | $64.1K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.78% | 60.00K | $62.1K |
| 24 | AUBURN ME GO BDS 2021 03/MAY/2021 01/NOV/2028 4% | — | 0.77% | 60.00K | $61.8K |
| 25 | CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC UTAH SWR REV BDS | — | 0.73% | 55.00K | $58.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0696 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2248 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2248 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1981 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1540 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2160 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1521 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1820 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.93% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.929 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.35% / — | Sortino 1A | -1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.048 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.272 |
| Downside deviation 1Y | 1.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 508 | Average volume | 1.81K |
| AUM | $8.0M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Week | -$17.6K | -0.22% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MUNA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.