MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.89 | Rentang Harian | 98.89 – 98.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 98.33 – 101.18 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 1.81K | AUM | $7.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.27% |
| NAV | 98.83 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 228 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162186 | ISIN | US6651621863 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.74% | -1.55% | -1.14% | -1.06% | -1.16% | — | — | — | -1.20% |
| Total return | -0.74% | -1.33% | -0.39% | +0.23% | +0.65% | — | — | — | +0.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 228 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 063 EAST MAINE GO LTD | — | 2.34% | 185.00K | $185.4K |
| 2 | CLARK CNTY WASH SCH DIST NO 122 RIDGEFIELD UNLTD | — | 2.22% | 175.00K | $175.4K |
| 3 | CASH | — | 1.60% | 126.88K | $126.9K |
| 4 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.41% | 110.00K | $111.5K |
| 5 | OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS LEASE | — | 1.28% | 100.00K | $101.6K |
| 6 | MANSFIELD TEX WTR & SWR REV WKS SYS BDS 2024 | — | 1.28% | 100.00K | $101.2K |
| 7 | ILLINOIS FIN AUTH REV LOC GOVT PROG BDS 2018 | — | 1.27% | 100.00K | $100.2K |
| 8 | CROWN POINT IND MULTI-SCH BLDG CORP AD VALOREM | — | 1.23% | 95.00K | $97.3K |
| 9 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV IMPT BDS 2020… | — | 1.22% | 95.00K | $96.1K |
| 10 | PORT TACOMA WASH LTD TAX GO REF BDS 2016 A | — | 1.14% | 90.00K | $90.1K |
| 11 | MAURY CNTY TENN GO BDS 2025 13/MAR/2025 | — | 1.10% | 85.00K | $86.9K |
| 12 | WPPI ENERGY WIS PWR SUPPLY SYS REV BDS 2024A | — | 1.09% | 85.00K | $86.0K |
| 13 | MILWAUKEE CNTY WIS ARPT REV REF BDS 2019 A | — | 0.99% | 75.00K | $78.3K |
| 14 | CORAL GABLES FLA CAP IMPT REV REF BDS 2021 B | — | 0.99% | 75.00K | $77.9K |
| 15 | WASHINGTON ST MVFT VRF GO BDS 2021 F 04/MAY/2021 | — | 0.97% | 75.00K | $77.1K |
| 16 | CHELAN CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 CONS REV… | — | 0.96% | 75.00K | $75.9K |
| 17 | CHAMPAIGN COLES ET AL CNTYS ILL CMNTY COLLEGE… | — | 0.95% | 75.00K | $75.2K |
| 18 | NEVADA ST HWY IMPT REV BDS 2018 05/JUN/2018 | — | 0.95% | 75.00K | $75.1K |
| 19 | CHICAGO ILL WTR REV SECOND LIEN REF BDS 2024A | — | 0.95% | 75.00K | $75.0K |
| 20 | OKALOOSA CNTY FLA CAP IMPT REV REF BDS 2025B | — | 0.91% | 70.00K | $72.0K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.90% | 70.00K | $71.6K |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.90% | 70.00K | $71.6K |
| 23 | GALLATIN TENN GAS SYS REV BDS 2024 05/SEP/2024 | — | 0.84% | 65.00K | $66.2K |
| 24 | MADISON BOND ETC CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST… | — | 0.79% | 60.00K | $62.6K |
| 25 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.78% | 60.00K | $61.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2433 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2080 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2080 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2168 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2248 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1981 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1540 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2160 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1521 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.50% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.35 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.29% / — | Sortino 1T | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.051 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.232 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 1.81K |
| AUM | $7.9M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0K | +0.25% | $7.9M → $7.9M |
| 1 Bulan | $3.5K | +0.04% | $8.0M → $7.9M |
| 1 Minggu | -$14.8K | -0.19% | $7.9M → $7.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUNA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.