MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cours au Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 98.89 | Plage journalière | 98.89 – 98.93 |
| Plage 52 semaines | 98.33 – 101.18 | Volume | 3 |
| Volume moy. | 1.81K | AUM | $7.9M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.27% |
| NAV | 98.83 | Prime/Décote | +0.07% indicatif |
| Création | Aug 18, 2025 | Participations | 228 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 665162186 | ISIN | US6651621863 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.74% | -1.55% | -1.14% | -1.06% | -1.16% | — | — | — | -1.20% |
| Performance totale | -0.74% | -1.33% | -0.39% | +0.23% | +0.65% | — | — | — | +0.87% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 228 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 063 EAST MAINE GO LTD | — | 2.34% | 185.00K | $185.4K |
| 2 | CLARK CNTY WASH SCH DIST NO 122 RIDGEFIELD UNLTD | — | 2.22% | 175.00K | $175.4K |
| 3 | CASH | — | 1.60% | 126.88K | $126.9K |
| 4 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.41% | 110.00K | $111.5K |
| 5 | OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS LEASE | — | 1.28% | 100.00K | $101.6K |
| 6 | MANSFIELD TEX WTR & SWR REV WKS SYS BDS 2024 | — | 1.28% | 100.00K | $101.2K |
| 7 | ILLINOIS FIN AUTH REV LOC GOVT PROG BDS 2018 | — | 1.27% | 100.00K | $100.2K |
| 8 | CROWN POINT IND MULTI-SCH BLDG CORP AD VALOREM | — | 1.23% | 95.00K | $97.3K |
| 9 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV IMPT BDS 2020… | — | 1.22% | 95.00K | $96.1K |
| 10 | PORT TACOMA WASH LTD TAX GO REF BDS 2016 A | — | 1.14% | 90.00K | $90.1K |
| 11 | MAURY CNTY TENN GO BDS 2025 13/MAR/2025 | — | 1.10% | 85.00K | $86.9K |
| 12 | WPPI ENERGY WIS PWR SUPPLY SYS REV BDS 2024A | — | 1.09% | 85.00K | $86.0K |
| 13 | MILWAUKEE CNTY WIS ARPT REV REF BDS 2019 A | — | 0.99% | 75.00K | $78.3K |
| 14 | CORAL GABLES FLA CAP IMPT REV REF BDS 2021 B | — | 0.99% | 75.00K | $77.9K |
| 15 | WASHINGTON ST MVFT VRF GO BDS 2021 F 04/MAY/2021 | — | 0.97% | 75.00K | $77.1K |
| 16 | CHELAN CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 CONS REV… | — | 0.96% | 75.00K | $75.9K |
| 17 | CHAMPAIGN COLES ET AL CNTYS ILL CMNTY COLLEGE… | — | 0.95% | 75.00K | $75.2K |
| 18 | NEVADA ST HWY IMPT REV BDS 2018 05/JUN/2018 | — | 0.95% | 75.00K | $75.1K |
| 19 | CHICAGO ILL WTR REV SECOND LIEN REF BDS 2024A | — | 0.95% | 75.00K | $75.0K |
| 20 | OKALOOSA CNTY FLA CAP IMPT REV REF BDS 2025B | — | 0.91% | 70.00K | $72.0K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.90% | 70.00K | $71.6K |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.90% | 70.00K | $71.6K |
| 23 | GALLATIN TENN GAS SYS REV BDS 2024 05/SEP/2024 | — | 0.84% | 65.00K | $66.2K |
| 24 | MADISON BOND ETC CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST… | — | 0.79% | 60.00K | $62.6K |
| 25 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.78% | 60.00K | $61.3K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.27% | Versé (12 derniers mois) | $2.2433 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.2080 (Oct 07, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2080 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2168 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2248 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1981 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1540 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2160 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1521 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1820 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.50% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.35 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.29% / — | Sortino 1 an | -1.71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.051 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.232 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.98% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3 | Volume moyen | 1.81K |
| AUM | $7.9M | Prime/Décote | +0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $20.0K | +0.25% | $7.9M → $7.9M |
| 1 mois | $3.5K | +0.04% | $8.0M → $7.9M |
| 1 semaine | -$14.8K | -0.19% | $7.9M → $7.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MUNA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.