MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 99.95 | Tagesspanne | 99.97 – 100.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 99.50 – 101.18 | Volumen | 508 |
| Durchschn. Volumen | 1.81K | AUM | $8.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.07% |
| NAV | 100.16 | Aufgeld/Abschlag | -0.19% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 229 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162186 | ISIN | US6651621863 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.46% | -0.41% | -0.53% | 0.00% | -0.19% | — | — | — | -0.14% |
| Gesamtrendite | +0.68% | +0.14% | +0.56% | +1.31% | +1.90% | — | — | — | +1.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 229 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.67% | 214.12K | $214.1K |
| 2 | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 063 EAST MAINE GO LTD | — | 2.32% | 185.00K | $186.1K |
| 3 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.42% | 110.00K | $113.6K |
| 4 | OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS LEASE | — | 1.28% | 100.00K | $102.7K |
| 5 | MANSFIELD TEX WTR & SWR REV WKS SYS BDS 2024 | — | 1.28% | 100.00K | $102.1K |
| 6 | CROWN POINT IND MULTI-SCH BLDG CORP AD VALOREM | — | 1.24% | 95.00K | $99.2K |
| 7 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV IMPT BDS 2020… | — | 1.21% | 95.00K | $97.0K |
| 8 | PORT TACOMA WASH LTD TAX GO REF BDS 2016 A | — | 1.13% | 90.00K | $90.3K |
| 9 | MAURY CNTY TENN GO BDS 2025 13/MAR/2025 | — | 1.10% | 85.00K | $88.2K |
| 10 | WPPI ENERGY WIS PWR SUPPLY SYS REV BDS 2024A | — | 1.08% | 85.00K | $86.7K |
| 11 | SOUTH CAROLINA TRANSN INFRASTRUCTURE BK REV REF | — | 1.06% | 85.00K | $85.2K |
| 12 | MILWAUKEE CNTY WIS ARPT REV REF BDS 2019 A | — | 1.00% | 75.00K | $80.1K |
| 13 | CORAL GABLES FLA CAP IMPT REV REF BDS 2021 B | — | 0.99% | 75.00K | $79.5K |
| 14 | WASHINGTON ST MVFT VRF GO BDS 2021 F 04/MAY/2021 | — | 0.98% | 75.00K | $78.1K |
| 15 | CHELAN CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 CONS REV… | — | 0.96% | 75.00K | $76.5K |
| 16 | NEVADA ST HWY IMPT REV BDS 2018 05/JUN/2018 | — | 0.94% | 75.00K | $75.5K |
| 17 | CHICAGO ILL WTR REV SECOND LIEN REF BDS 2024A | — | 0.94% | 75.00K | $75.3K |
| 18 | OKALOOSA CNTY FLA CAP IMPT REV REF BDS 2025B | — | 0.92% | 70.00K | $73.3K |
| 19 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 20 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.91% | 70.00K | $72.5K |
| 21 | GALLATIN TENN GAS SYS REV BDS 2024 05/SEP/2024 | — | 0.84% | 65.00K | $67.0K |
| 22 | MADISON BOND ETC CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST… | — | 0.80% | 60.00K | $64.1K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.78% | 60.00K | $62.1K |
| 24 | AUBURN ME GO BDS 2021 03/MAY/2021 01/NOV/2028 4% | — | 0.77% | 60.00K | $61.8K |
| 25 | CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC UTAH SWR REV BDS | — | 0.73% | 55.00K | $58.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0696 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2248 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2248 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1517 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1981 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1540 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2160 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1521 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1820 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1760 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.93% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.929 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.35% / — | Sortino 1J | -1.41 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.048 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.272 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 508 | Durchschnittliches Volumen | 1.81K |
| AUM | $8.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Woche | -$17.6K | -0.22% | $8.0M → $8.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MUNA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.