MULT Franklin Multisector Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.94 | 当日价格区间 | 25.02 – 25.02 |
| 52周区间 | 24.86 – 25.61 | 成交量 | 8 |
| 平均成交量 | 248 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 3.60% |
| NAV | 24.99 | 溢价/折价 | +0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 26, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.44% | -0.24% | -2.15% | -1.07% | — | — | — | — | -0.52% |
| 总回报 | +0.85% | +0.93% | -0.20% | +0.89% | — | — | — | — | +3.09% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 327 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.06PAYSOFRJPM | — | 48.94% | 4.95M | $4.9M |
| 2 | RECV PAY4.04RECSOFRJPM | — | 38.50% | 3.84M | $3.8M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 27.55% | 2.75M | $2.7M |
| 4 | RECV PAY4.16RECSOFRJPM | — | 9.94% | 997.00K | $991.3K |
| 5 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.77% | 375.00K | $376.3K |
| 6 | G2SF 5.5 9/26 | — | 2.99% | 300.00K | $298.3K |
| 7 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $165.1K |
| 8 | FNCL 6 9/26 | — | 1.63% | 160.00K | $162.1K |
| 9 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $157.8K |
| 10 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.43% | 140.00K | $143.0K |
| 11 | RECV PAY4.3RECSOFRJPM | — | 1.42% | 142.00K | $142.0K |
| 12 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.36% | 130.00K | $135.5K |
| 13 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.35% | 120.00K | $134.9K |
| 14 | FNCL 2.5 9/26 | — | 1.31% | 160.00K | $130.8K |
| 15 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.10% | 120.00K | $110.0K |
| 16 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.00% | 99.37K | $99.3K |
| 17 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.97% | 96.80K | $97.1K |
| 18 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.95% | 94.24K | $94.3K |
| 19 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.94% | 93.96K | $93.3K |
| 20 | CCP INITIAL MARGIN JPMUSD | — | 0.93% | 92.92K | $92.9K |
| 21 | FNCL 6.5 9/26 | — | 0.93% | 90.00K | $92.9K |
| 22 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 629.57K | $88.6K |
| 23 | DRMT 2024-1 A1 7/69 | — | 0.84% | 83.68K | $83.9K |
| 24 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.84% | 76.00K | $83.6K |
| 25 | GNR 2016-42 IO 2/46 | — | 0.84% | 438.78K | $83.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.60% | 已派发（过去12个月） | $0.9029 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1050 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.16% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.168 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.31% / — | 索提诺比率（1年） | -0.233 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.076 | 与标普500的相关性（1年） | 0.433 |
| 下行偏差 1年 | 2.29% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8 | 平均成交量 | 248 |
| AUM | $10.0M | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.5M | -19.92% | $12.4M → $10.0M |
| 1周 | -$2.5M | -20.09% | $12.5M → $10.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。