MULT Franklin Multisector Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.94 | Günlük Aralık | 25.02 – 25.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.86 – 25.61 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 253 | AUM | $10.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.60% |
| NAV | 24.93 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 26, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.44% | -0.24% | -2.15% | -1.07% | — | — | — | — | -0.52% |
| Toplam getiri | +0.85% | +0.93% | -0.20% | +0.89% | — | — | — | — | +3.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 327 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.06PAYSOFRJPM | — | 48.94% | 4.95M | $4.9M |
| 2 | RECV PAY4.04RECSOFRJPM | — | 38.50% | 3.84M | $3.8M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 27.55% | 2.75M | $2.7M |
| 4 | RECV PAY4.16RECSOFRJPM | — | 9.94% | 997.00K | $991.3K |
| 5 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.77% | 375.00K | $376.3K |
| 6 | G2SF 5.5 9/26 | — | 2.99% | 300.00K | $298.3K |
| 7 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $165.1K |
| 8 | FNCL 6 9/26 | — | 1.63% | 160.00K | $162.1K |
| 9 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $157.8K |
| 10 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.43% | 140.00K | $143.0K |
| 11 | RECV PAY4.3RECSOFRJPM | — | 1.42% | 142.00K | $142.0K |
| 12 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.36% | 130.00K | $135.5K |
| 13 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.35% | 120.00K | $134.9K |
| 14 | FNCL 2.5 9/26 | — | 1.31% | 160.00K | $130.8K |
| 15 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.10% | 120.00K | $110.0K |
| 16 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.00% | 99.37K | $99.3K |
| 17 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.97% | 96.80K | $97.1K |
| 18 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.95% | 94.24K | $94.3K |
| 19 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.94% | 93.96K | $93.3K |
| 20 | CCP INITIAL MARGIN JPMUSD | — | 0.93% | 92.92K | $92.9K |
| 21 | FNCL 6.5 9/26 | — | 0.93% | 90.00K | $92.9K |
| 22 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 629.57K | $88.6K |
| 23 | DRMT 2024-1 A1 7/69 | — | 0.84% | 83.68K | $83.9K |
| 24 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.84% | 76.00K | $83.6K |
| 25 | GNR 2016-42 IO 2/46 | — | 0.84% | 438.78K | $83.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.60% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9029 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1050 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.16% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.168 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.31% / — | Sortino 1Y | -0.233 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.076 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 253 |
| AUM | $10.0M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -19.92% | $12.4M → $10.0M |
| 1 Hafta | -$2.5M | -20.09% | $12.5M → $10.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MULT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.