MULT Franklin Multisector Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.27 | Günlük Aralık | 24.39 – 24.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.09 – 25.61 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 302 | AUM | $9.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 4.92% |
| NAV | 24.24 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 26, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.26% | -2.63% | -3.29% | -3.67% | -3.18% | — | — | — | -3.14% |
| Toplam getiri | -1.26% | -2.21% | -1.77% | -1.77% | 0.00% | — | — | — | +0.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 342 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.4PAYSOFR121633J | — | 39.99% | 3.97M | $3.9M |
| 2 | RECV PAY4.36RECSOFR121628 | — | 36.35% | 3.54M | $3.5M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 15.15% | 1.47M | $1.5M |
| 4 | RECV PAY4.48RECSOFR121636 | — | 4.66% | 458.00K | $452.2K |
| 5 | RECV REC4.36PAYSOFR121631 | — | 4.47% | 441.00K | $433.2K |
| 6 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.89% | 375.00K | $376.9K |
| 7 | RECV PAY4.6RECSOFR121656J | — | 3.69% | 366.00K | $358.4K |
| 8 | FNCL 5 11/26 | — | 3.54% | 370.00K | $343.4K |
| 9 | G2SF 5.5 10/26 | — | 2.97% | 300.00K | $287.9K |
| 10 | FNCL 5.5 11/26 | — | 1.97% | 200.00K | $191.3K |
| 11 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $160.7K |
| 12 | FNCL 6 11/26 | — | 1.62% | 160.00K | $157.2K |
| 13 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $153.1K |
| 14 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.44% | 140.00K | $139.9K |
| 15 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.37% | 120.00K | $132.7K |
| 16 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.35% | 130.00K | $130.8K |
| 17 | FNCL 2.5 11/26 | — | 1.29% | 160.00K | $125.0K |
| 18 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.11% | 120.00K | $107.3K |
| 19 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.01% | 99.27K | $98.1K |
| 20 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.96% | 94.65K | $93.2K |
| 21 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.93% | 91.11K | $90.6K |
| 22 | FNCL 6.5 11/26 | — | 0.93% | 90.00K | $90.6K |
| 23 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.93% | 91.94K | $90.6K |
| 24 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 626.49K | $86.7K |
| 25 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.86% | 76.00K | $83.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.92% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1987 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1076 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1076 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1205 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1558 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.58% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.17 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.71% / — | Sortino 1Y | -1.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.48 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 302 |
| AUM | $9.7M | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.10% | $9.7M → $9.7M |
| 1 Ay | -$77.8K | -0.79% | $9.9M → $9.7M |
| 1 Hafta | -$31.8K | -0.33% | $9.7M → $9.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MULT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.