MULT Franklin Multisector Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.94 | Дневной диапазон | 25.02 – 25.02 |
| Диапазон за 52 недели | 24.86 – 25.61 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 248 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.60% |
| NAV | 24.99 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Aug 26, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.44% | -0.24% | -2.15% | -1.07% | — | — | — | — | -0.52% |
| Совокупная доходность | +0.85% | +0.93% | -0.20% | +0.89% | — | — | — | — | +3.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 327 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.06PAYSOFRJPM | — | 48.94% | 4.95M | $4.9M |
| 2 | RECV PAY4.04RECSOFRJPM | — | 38.50% | 3.84M | $3.8M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 27.55% | 2.75M | $2.7M |
| 4 | RECV PAY4.16RECSOFRJPM | — | 9.94% | 997.00K | $991.3K |
| 5 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.77% | 375.00K | $376.3K |
| 6 | G2SF 5.5 9/26 | — | 2.99% | 300.00K | $298.3K |
| 7 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $165.1K |
| 8 | FNCL 6 9/26 | — | 1.63% | 160.00K | $162.1K |
| 9 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $157.8K |
| 10 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.43% | 140.00K | $143.0K |
| 11 | RECV PAY4.3RECSOFRJPM | — | 1.42% | 142.00K | $142.0K |
| 12 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.36% | 130.00K | $135.5K |
| 13 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.35% | 120.00K | $134.9K |
| 14 | FNCL 2.5 9/26 | — | 1.31% | 160.00K | $130.8K |
| 15 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.10% | 120.00K | $110.0K |
| 16 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.00% | 99.37K | $99.3K |
| 17 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.97% | 96.80K | $97.1K |
| 18 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.95% | 94.24K | $94.3K |
| 19 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.94% | 93.96K | $93.3K |
| 20 | CCP INITIAL MARGIN JPMUSD | — | 0.93% | 92.92K | $92.9K |
| 21 | FNCL 6.5 9/26 | — | 0.93% | 90.00K | $92.9K |
| 22 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 629.57K | $88.6K |
| 23 | DRMT 2024-1 A1 7/69 | — | 0.84% | 83.68K | $83.9K |
| 24 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.84% | 76.00K | $83.6K |
| 25 | GNR 2016-42 IO 2/46 | — | 0.84% | 438.78K | $83.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9029 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1050 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.168 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.31% / — | Сортино 1Л | -0.233 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.433 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 248 |
| AUM | $10.0M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.5M | -19.92% | $12.4M → $10.0M |
| 1 неделя | -$2.5M | -20.09% | $12.5M → $10.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MULT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.