MULT Franklin Multisector Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.27 | Day Range | 24.39 – 24.39 |
| 52-Week Range | 24.09 – 25.61 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 302 | AUM | $9.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 4.92% |
| NAV | 24.24 | Premio/Sconto | +0.61% indicativo |
| Inception | Aug 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.26% | -2.63% | -3.29% | -3.67% | -3.18% | — | — | — | -3.14% |
| Rendimento totale | -1.26% | -2.21% | -1.77% | -1.77% | 0.00% | — | — | — | +0.37% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 342 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.4PAYSOFR121633J | — | 39.99% | 3.97M | $3.9M |
| 2 | RECV PAY4.36RECSOFR121628 | — | 36.35% | 3.54M | $3.5M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 15.15% | 1.47M | $1.5M |
| 4 | RECV PAY4.48RECSOFR121636 | — | 4.66% | 458.00K | $452.2K |
| 5 | RECV REC4.36PAYSOFR121631 | — | 4.47% | 441.00K | $433.2K |
| 6 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.89% | 375.00K | $376.9K |
| 7 | RECV PAY4.6RECSOFR121656J | — | 3.69% | 366.00K | $358.4K |
| 8 | FNCL 5 11/26 | — | 3.54% | 370.00K | $343.4K |
| 9 | G2SF 5.5 10/26 | — | 2.97% | 300.00K | $287.9K |
| 10 | FNCL 5.5 11/26 | — | 1.97% | 200.00K | $191.3K |
| 11 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $160.7K |
| 12 | FNCL 6 11/26 | — | 1.62% | 160.00K | $157.2K |
| 13 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $153.1K |
| 14 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.44% | 140.00K | $139.9K |
| 15 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.37% | 120.00K | $132.7K |
| 16 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.35% | 130.00K | $130.8K |
| 17 | FNCL 2.5 11/26 | — | 1.29% | 160.00K | $125.0K |
| 18 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.11% | 120.00K | $107.3K |
| 19 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.01% | 99.27K | $98.1K |
| 20 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.96% | 94.65K | $93.2K |
| 21 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.93% | 91.11K | $90.6K |
| 22 | FNCL 6.5 11/26 | — | 0.93% | 90.00K | $90.6K |
| 23 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.93% | 91.94K | $90.6K |
| 24 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 626.49K | $86.7K |
| 25 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.86% | 76.00K | $83.3K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1987 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1076 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1076 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1205 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1558 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.58% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.17 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.71% / — | Sortino 1A | -1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.48 |
| Downside deviation 1Y | 2.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 302 |
| AUM | $9.7M | Premio/Sconto | +0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.10% | $9.7M → $9.7M |
| 1 Month | -$77.8K | -0.79% | $9.9M → $9.7M |
| 1 Week | -$31.8K | -0.33% | $9.7M → $9.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MULT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.