MULT Franklin Multisector Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.94 | Rentang Harian | 25.02 – 25.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.86 – 25.61 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 248 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.60% |
| NAV | 24.99 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Aug 26, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P355 | ISIN | US35473P3551 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.44% | -0.24% | -2.15% | -1.07% | — | — | — | — | -0.52% |
| Total return | +0.85% | +0.93% | -0.20% | +0.89% | — | — | — | — | +3.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 327 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV REC4.06PAYSOFRJPM | — | 48.94% | 4.95M | $4.9M |
| 2 | RECV PAY4.04RECSOFRJPM | — | 38.50% | 3.84M | $3.8M |
| 3 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 27.55% | 2.75M | $2.7M |
| 4 | RECV PAY4.16RECSOFRJPM | — | 9.94% | 997.00K | $991.3K |
| 5 | DRSLF 2024-115A DR 4/37 | — | 3.77% | 375.00K | $376.3K |
| 6 | G2SF 5.5 9/26 | — | 2.99% | 300.00K | $298.3K |
| 7 | TURKIYE REP O 11.875 1/30 | — | 1.66% | 140.00K | $165.1K |
| 8 | FNCL 6 9/26 | — | 1.63% | 160.00K | $162.1K |
| 9 | ROMANIA 7.125 1/33 | — | 1.58% | 150.00K | $157.8K |
| 10 | ECOPETROL SA 6.875 4/30 | EC | 1.43% | 140.00K | $143.0K |
| 11 | RECV PAY4.3RECSOFRJPM | — | 1.42% | 142.00K | $142.0K |
| 12 | UNITED MEXICAN 6.75 9/34 | MEX | 1.36% | 130.00K | $135.5K |
| 13 | BRAZIL REP OF 8.25 1/34 | — | 1.35% | 120.00K | $134.9K |
| 14 | FNCL 2.5 9/26 | — | 1.31% | 160.00K | $130.8K |
| 15 | REPUBLIC OF PE 2.783 1/31 | — | 1.10% | 120.00K | $110.0K |
| 16 | PRET 2026-RN2 A1 7/56 | — | 1.00% | 99.37K | $99.3K |
| 17 | PRET 2026-RN1 A1 6/66 | — | 0.97% | 96.80K | $97.1K |
| 18 | RCO 2026-2 A1 5/31 | — | 0.95% | 94.24K | $94.3K |
| 19 | PRET 2026-NPL1 A1 1/56 | — | 0.94% | 93.96K | $93.3K |
| 20 | CCP INITIAL MARGIN JPMUSD | — | 0.93% | 92.92K | $92.9K |
| 21 | FNCL 6.5 9/26 | — | 0.93% | 90.00K | $92.9K |
| 22 | GNR 2022-81 BI 11/50 | — | 0.89% | 629.57K | $88.6K |
| 23 | DRMT 2024-1 A1 7/69 | — | 0.84% | 83.68K | $83.9K |
| 24 | STACR 2019-FTR3 B2 9/47 | — | 0.84% | 76.00K | $83.6K |
| 25 | GNR 2016-42 IO 2/46 | — | 0.84% | 438.78K | $83.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9029 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1050 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1050 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0980 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0917 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1052 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1060 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1379 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0880 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.16% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.168 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.31% / — | Sortino 1T | -0.233 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.076 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.433 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 248 |
| AUM | $10.0M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.5M | -19.92% | $12.4M → $10.0M |
| 1 Minggu | -$2.5M | -20.09% | $12.5M → $10.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MULT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.