MUIB Direxion Shares ETF Trust - Direxion MU Defined Income Boost ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:18 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,29 | Дневной диапазон | 26,68 – 27,47 |
| Диапазон за 52 недели | 23,47 – 33,52 | Объём торгов | 1,3 тыс. |
| Средний объём | 1,69 тыс. | AUM | 2,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | 5,87 % |
| NAV | 25,67 | Премия/дисконт | +7,01 % индикативный |
| Дата запуска | 29 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H374 | ISIN | US25461H3747 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MUIB aims to generate high income from the stock volatility of Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU). The ETF uses swaps to track an index that systematically writes weekly, out-of-the-money call options on MU, targeting a specific annualized distribution rate, distributed twice per month. MUIB adds a daily delta hedging strategy, which adjusts MU exposure each trading day to offset the negative delta of the short call position. This approach is designed to allow participation in MU's upside price movements. The option strike price selection process is formulaic and recalibrated weekly based on MU's price and implied volatility. The strategy also includes an options unwind feature that may close an option position early if certain thresholds are met. Distributions are characterized as ordinary income, though investors should note that if the strategy does not generate sufficient income in a given period, distributions may be partially characterized as a return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -19,33 % | — | — | — | — | — | — | — | +5,16 % |
| Совокупная доходность | -17,17 % | — | — | — | — | — | — | — | +10,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCW SWAP ASSET LEG | — | 35,59 % | 35,63 тыс. | 2,5 млн $ |
| 2 | MU SWAP ASSET LEG | — | 29,15 % | 2,4 тыс. | 2,1 млн $ |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 25,07 % | 1,77 млн | 1,8 млн $ |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 6,62 % | 467,21 тыс. | 467,2 тыс. $ |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3,03 % | 250 | 214,1 тыс. $ |
| 6 | RECV MU ASSET SWAP | — | 0,55 % | 45 | 38,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5432 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2403 (16 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 окт. 2026 г. | 15 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | $0.2403 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.5793 |
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | $0.2493 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.2397 |
| 14 авг. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | $0.2346 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,3 тыс. | Средний объём | 1,69 тыс. |
| AUM | 2,3 млн $ | Премия/дисконт | +7,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -194,8 тыс. $ | -7,75 % | 2,5 млн $ → 2,3 млн $ |
| 1 месяц | -32,4 тыс. $ | -1,09 % | 3 млн $ → 2,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUIB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.