MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Cotação em Aug 18, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 57.52 | Intervalo Diário | 58.07 – 58.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.74 – 74.40 | Volume | 157 |
| Volume Médio | 1.57K | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 57.52 | Prêmio/Desconto | +0.96% indicativo |
| Início | Feb 05, 2021 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Momentum | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90278V602 | ISIN | US90278V6020 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MTUL delivers twice the daily performance of an index that tracks large and mid-capitalization U.S. companies demonstrating strong price momentum. This momentum is calculated from a combination of 12-month and 6-month price performance, which is then risk-adjusted over a three-year period to determine a momentum score. Securities with the highest scores are selected and weighted based on the product of their market capitalization within the parent index and their momentum score, with a maximum 5% weight per security. The index generally encompasses approximately 30% of the parent index's market capitalization. As a 2x leveraged product with quarterly resets, MTUL is designed purely for short-term trading strategies, not for long-term investment, as compounding effects can lead to substantial differences in long-term returns compared to the underlying index. Furthermore, as an exchange-traded note, holders are exposed to the credit risk of UBS.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.24% | +6.92% | +56.63% | +54.14% | +62.01% | +54.71% | +16.78% | — | +16.10% |
| Retorno total | +7.24% | +6.92% | +56.63% | +54.14% | +62.01% | +54.71% | +16.78% | — | +16.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 57.26% / 49.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.64 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -32.28% / -39.15% | Sortino 1A | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.37 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.677 |
| Desvio negativo 1A | 37.50% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 157 | Volume médio | 1.57K |
| AUM | $8.7M | Prêmio/Desconto | +0.96% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.