MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Cours au Aug 18, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 57.52 | Plage journalière | 58.07 – 58.08 |
| Plage 52 semaines | 29.74 – 74.40 | Volume | 157 |
| Volume moy. | 1.57K | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 57.52 | Prime/Décote | +0.96% indicatif |
| Création | Feb 05, 2021 | Participations | — |
| Émetteur | ETRACS | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Momentum | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90278V602 | ISIN | US90278V6020 |
| Structure | À effet de levier 2x | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
MTUL delivers twice the daily performance of an index that tracks large and mid-capitalization U.S. companies demonstrating strong price momentum. This momentum is calculated from a combination of 12-month and 6-month price performance, which is then risk-adjusted over a three-year period to determine a momentum score. Securities with the highest scores are selected and weighted based on the product of their market capitalization within the parent index and their momentum score, with a maximum 5% weight per security. The index generally encompasses approximately 30% of the parent index's market capitalization. As a 2x leveraged product with quarterly resets, MTUL is designed purely for short-term trading strategies, not for long-term investment, as compounding effects can lead to substantial differences in long-term returns compared to the underlying index. Furthermore, as an exchange-traded note, holders are exposed to the credit risk of UBS.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.61% | +6.92% | +50.08% | +54.14% | +63.28% | +54.38% | +17.98% | — | +16.13% |
| Performance totale | +1.61% | +6.92% | +50.08% | +54.14% | +63.28% | +54.38% | +17.98% | — | +16.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 21, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 57.27% / 49.38% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.57 / 1.64 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -32.28% / -39.15% | Sortino 1 an | 2.39 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 2.37 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.677 |
| Déviation à la baisse 1 an | 37.50% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 157 | Volume moyen | 1.57K |
| AUM | $8.7M | Prime/Décote | +0.96% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
| 1 semaine | $0.00 | 0.00% | $8.7M → $8.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.