MTSG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long MTSI Daily ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:36 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 3,96 | Tagesspanne | 3,98 – 4,10 |
| 52-Wochen-Spanne | 3,70 – 14,58 | Volumen | 2153 |
| Durchschn. Volumen | 13898 | AUM | 680400 $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,99 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 3,78 | Aufgeld/Abschlag | +5,29 % indikativ |
| Auflegung | 23.06.2026 | Positionen | 5 |
| Anbieter | LeverageShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88340W244 | ISIN | US88340W2448 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MTSG is designed to make bullish bets on the stock price of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (Nasdaq: MTSI) through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to MTSI's daily price movements. Depending on market conditions and operational constraints, the fund may also utilize a synthetic forward options strategy. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool rather than a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x multiplier if held for longer than a single day due to compounding. This high-risk strategy does not include a defensive position as part of its overall process. Should MTSI's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time even if MTSI's performance strengthens.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -33,11 % | -37,74 % | — | — | — | — | — | — | -69,77 % |
| Gesamtrendite | -33,11 % | -37,74 % | — | — | — | — | — | — | -69,77 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,99 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS… | — | 96,80 % | 1275 | 339927,75 $ |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS… | — | 51,63 % | 680 | 181294,8 $ |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS… | — | 51,48 % | 678 | 180761,58 $ |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 9,13 % | 32062,02 | 32062,02 $ |
| 5 | Cash & Other | — | -109,04 % | -382892,34 | -382892,34 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2153 | Durchschnittliches Volumen | 13898 |
| AUM | 680400 $ | Aufgeld/Abschlag | +5,29 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -10800 $ | -1,17 % | 921600 $ → 680400 $ |
| 1 Monat | 444665 $ | +117,26 % | 379200 $ → 680400 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MTSG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.