MTBA Simplify MBS ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.98 | Günlük Aralık | 46.85 – 46.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.53 – 50.80 | Hacim | 114.72K |
| Ort. Hacim | 265.19K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 6.21% |
| NAV | 47.01 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 06, 2023 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N525 | ISIN | US82889N5251 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify MBS ETF (MTBA) endeavors to generate total investment returns while upholding capital preservation and sound financial stewardship. This fund allocates its assets primarily to mortgage-backed securities (MBS), which are recognized for offering attractive yields when compared to similar U.S. Treasury instruments, coupled with very limited to no credit risk. A key element of MTBA's strategy involves concentrating on more recently issued MBS, as these have historically provided superior coupon rates and higher yields to maturity in contrast to the MBS that constitute the Bloomberg U.S. MBS Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.43% | -3.96% | -5.45% | -6.78% | -6.90% | — | — | — | -2.18% |
| Toplam getiri | -2.43% | -3.49% | -3.61% | -3.57% | -2.17% | — | — | — | +3.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 44.90% | 8.73M | $874.4M |
| 2 | FNCL 6.5 11/26 Mtge | — | 15.69% | 303.55M | $305.4M |
| 3 | FNCL 7 11/26 Mtge | — | 14.02% | 265.70M | $272.9M |
| 4 | FNCL 6 11/26 Mtge | — | 13.09% | 259.50M | $254.8M |
| 5 | FNCL 5.5 11/26 Mtge | — | 6.29% | 128.25M | $122.5M |
| 6 | FNCL 5 11/26 Mtge | — | 2.35% | 49.25M | $45.7M |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 2.02% | 39.55M | $39.3M |
| 8 | B 1/28/27 Govt | — | 0.72% | 14.10M | $13.9M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 0.50% | 10.00M | $9.8M |
| 10 | Cash | — | 0.22% | 4.34M | $4.3M |
| 11 | B 12/31/26 Govt | — | 0.21% | 4.14M | $4.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.21% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.61% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2300 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2800 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.75% / 4.04% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.66 / -0.169 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.49% / -5.49% | Sortino 1Y | -2.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.058 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.397 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 114.72K | Ortalama hacim | 265.19K |
| AUM | $1.01B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.4M | +0.34% | $1.00B → $1.01B |
| 1 Ay | -$382.4M | -27.06% | $1.41B → $1.01B |
| 1 Hafta | -$3.7M | -0.36% | $1.01B → $1.01B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MTBA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.