MTBA Simplify MBS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.66 | Intervalo Diário | 48.55 – 48.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.37 – 50.88 | Volume | 72.19K |
| Volume Médio | 173.33K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 5.54% |
| NAV | 48.85 | Prêmio/Desconto | -0.55% indicativo |
| Início | Nov 06, 2023 | Posições | 9 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N525 | ISIN | US82889N5251 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Simplify MBS ETF (MTBA) endeavors to generate total investment returns while upholding capital preservation and sound financial stewardship. This fund allocates its assets primarily to mortgage-backed securities (MBS), which are recognized for offering attractive yields when compared to similar U.S. Treasury instruments, coupled with very limited to no credit risk. A key element of MTBA's strategy involves concentrating on more recently issued MBS, as these have historically provided superior coupon rates and higher yields to maturity in contrast to the MBS that constitute the Bloomberg U.S. MBS Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.45% | -0.22% | -3.32% | -3.02% | -2.92% | — | — | — | -0.88% |
| Retorno total | +0.93% | +0.72% | -0.97% | +0.33% | +3.01% | — | — | — | +4.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 47.49% | 13.91M | $1.40B |
| 2 | FNCL 5.5 9/26 Mtge | — | 13.30% | 393.75M | $390.7M |
| 3 | FNCL 6 9/26 Mtge | — | 12.46% | 361.50M | $366.2M |
| 4 | FNCL 5 9/26 Mtge | — | 8.59% | 260.55M | $252.3M |
| 5 | FNCL 6.5 9/26 Mtge | — | 8.27% | 235.30M | $243.0M |
| 6 | FNCL 4.5 9/26 Mtge | — | 3.66% | 114.15M | $107.6M |
| 7 | FNCL 7 9/26 Mtge | — | 2.99% | 83.70M | $87.8M |
| 8 | B 12/3/26 Govt | — | 1.33% | 39.55M | $39.1M |
| 9 | FNCL 4 9/26 Mtge | — | 0.95% | 30.45M | $27.9M |
| 10 | B 1/28/27 Govt | — | 0.47% | 14.10M | $13.9M |
| 11 | FNCL 3.5 9/26 Mtge | — | 0.40% | 13.10M | $11.7M |
| 12 | B 12/31/26 Govt | — | 0.14% | 4.14M | $4.1M |
| 13 | Cash | — | -0.04% | -1.28M | -$1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.54% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7100 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.2300 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -16.57% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2800 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2500 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.19% / 3.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.202 / 0.328 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.81% / -3.50% | Sortino 1A | -0.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.054 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.413 |
| Desvio negativo 1A | 2.29% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 72.19K | Volume médio | 173.33K |
| AUM | $1.46B | Prêmio/Desconto | -0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.45B → $1.45B |
| 1 Semana | -$32.4M | -2.20% | $1.48B → $1.45B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MTBA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.