MTBA Simplify MBS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.66 | Day Range | 48.55 – 48.60 |
| 52-Week Range | 48.37 – 50.88 | Volume | 72.19K |
| Avg Volume | 173.33K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 5.54% |
| NAV | 48.85 | Premio/Sconto | -0.55% indicativo |
| Inception | Nov 06, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N525 | ISIN | US82889N5251 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Simplify MBS ETF (MTBA) endeavors to generate total investment returns while upholding capital preservation and sound financial stewardship. This fund allocates its assets primarily to mortgage-backed securities (MBS), which are recognized for offering attractive yields when compared to similar U.S. Treasury instruments, coupled with very limited to no credit risk. A key element of MTBA's strategy involves concentrating on more recently issued MBS, as these have historically provided superior coupon rates and higher yields to maturity in contrast to the MBS that constitute the Bloomberg U.S. MBS Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.22% | -3.32% | -3.02% | -2.92% | — | — | — | -0.88% |
| Rendimento totale | +0.93% | +0.72% | -0.97% | +0.33% | +3.01% | — | — | — | +4.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 47.49% | 13.91M | $1.40B |
| 2 | FNCL 5.5 9/26 Mtge | — | 13.30% | 393.75M | $390.7M |
| 3 | FNCL 6 9/26 Mtge | — | 12.46% | 361.50M | $366.2M |
| 4 | FNCL 5 9/26 Mtge | — | 8.59% | 260.55M | $252.3M |
| 5 | FNCL 6.5 9/26 Mtge | — | 8.27% | 235.30M | $243.0M |
| 6 | FNCL 4.5 9/26 Mtge | — | 3.66% | 114.15M | $107.6M |
| 7 | FNCL 7 9/26 Mtge | — | 2.99% | 83.70M | $87.8M |
| 8 | B 12/3/26 Govt | — | 1.33% | 39.55M | $39.1M |
| 9 | FNCL 4 9/26 Mtge | — | 0.95% | 30.45M | $27.9M |
| 10 | B 1/28/27 Govt | — | 0.47% | 14.10M | $13.9M |
| 11 | FNCL 3.5 9/26 Mtge | — | 0.40% | 13.10M | $11.7M |
| 12 | B 12/31/26 Govt | — | 0.14% | 4.14M | $4.1M |
| 13 | Cash | — | -0.04% | -1.28M | -$1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.54% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7100 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2300 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | -16.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2800 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2500 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.19% / 3.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.202 / 0.328 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.81% / -3.50% | Sortino 1A | -0.28 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.054 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.413 |
| Downside deviation 1Y | 2.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 72.19K | Average volume | 173.33K |
| AUM | $1.46B | Premio/Sconto | -0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.45B → $1.45B |
| 1 Week | -$32.4M | -2.20% | $1.48B → $1.45B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MTBA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.