MTBA Simplify MBS ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.98 | Tagesspanne | 46.85 – 46.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.53 – 50.80 | Volumen | 114.72K |
| Durchschn. Volumen | 265.19K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 6.21% |
| NAV | 47.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Nov 06, 2023 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N525 | ISIN | US82889N5251 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify MBS ETF (MTBA) endeavors to generate total investment returns while upholding capital preservation and sound financial stewardship. This fund allocates its assets primarily to mortgage-backed securities (MBS), which are recognized for offering attractive yields when compared to similar U.S. Treasury instruments, coupled with very limited to no credit risk. A key element of MTBA's strategy involves concentrating on more recently issued MBS, as these have historically provided superior coupon rates and higher yields to maturity in contrast to the MBS that constitute the Bloomberg U.S. MBS Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.43% | -3.96% | -5.45% | -6.78% | -6.90% | — | — | — | -2.18% |
| Gesamtrendite | -2.43% | -3.49% | -3.61% | -3.57% | -2.17% | — | — | — | +3.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 44.90% | 8.73M | $874.4M |
| 2 | FNCL 6.5 11/26 Mtge | — | 15.69% | 303.55M | $305.4M |
| 3 | FNCL 7 11/26 Mtge | — | 14.02% | 265.70M | $272.9M |
| 4 | FNCL 6 11/26 Mtge | — | 13.09% | 259.50M | $254.8M |
| 5 | FNCL 5.5 11/26 Mtge | — | 6.29% | 128.25M | $122.5M |
| 6 | FNCL 5 11/26 Mtge | — | 2.35% | 49.25M | $45.7M |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 2.02% | 39.55M | $39.3M |
| 8 | B 1/28/27 Govt | — | 0.72% | 14.10M | $13.9M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 0.50% | 10.00M | $9.8M |
| 10 | Cash | — | 0.22% | 4.34M | $4.3M |
| 11 | B 12/31/26 Govt | — | 0.21% | 4.14M | $4.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9200 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2300 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2800 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.75% / 4.04% | Sharpe 1J / 3J | -1.66 / -0.169 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.49% / -5.49% | Sortino 1J | -2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.058 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.397 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 114.72K | Durchschnittliches Volumen | 265.19K |
| AUM | $1.01B | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.4M | +0.34% | $1.00B → $1.01B |
| 1 Monat | -$382.4M | -27.06% | $1.41B → $1.01B |
| 1 Woche | -$3.7M | -0.36% | $1.01B → $1.01B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MTBA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.