MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.06 | Дневной диапазон | 26.20 – 26.25 |
| Диапазон за 52 недели | 23.44 – 27.26 | Объём торгов | 1.02K |
| Средний объём | 1.60K | AUM | $2.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.28 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2026 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J471 | ISIN | US41151J4711 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund that invests in a focused portfolio of companies identified by the adviser as most closely linked to the growth of the Meta artificial intelligence ecosystem. Using a proprietary model-driven thematic scoring process drawing on company filings, earnings calls, news, supply-chain data, and market information, the adviser selects and weights holdings among companies involved in cloud computing, semiconductors, memory and networking hardware, data center infrastructure, power and cooling systems, enterprise software, AI deployment platforms, and cybersecurity that support or benefit from Meta-related AI technologies. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of net assets in equity securities of these Meta Ecosystem Companies, including up to 25% of total assets in Meta Platforms, Inc. itself, and may also hold non-U.S. companies and limited privately offered/pre-IPO securities. The Fund is non-diversified and is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by Meta Platforms, Inc.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| Совокупная доходность | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 19.80% | 568 | $409.5K |
| 2 | CIENA CORP | CIEN | 5.54% | 269 | $114.6K |
| 3 | VISTRA CORP | VST | 4.54% | 601 | $93.8K |
| 4 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 4.22% | 1.24K | $87.3K |
| 5 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 4.19% | 394 | $86.6K |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 3.99% | 610 | $82.5K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.96% | 179 | $82.0K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.61% | 324 | $74.7K |
| 9 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3.53% | 7.16K | $73.0K |
| 10 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 3.51% | 889 | $72.5K |
| 11 | OKLO INC | OKLO | 3.45% | 2.06K | $71.4K |
| 12 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.37% | 202 | $69.7K |
| 13 | CORNING INC | GLW | 3.34% | 452 | $69.1K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 3.26% | 1.04K | $67.4K |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.12% | 835 | $64.6K |
| 16 | BROADCOM INC | AVGO | 3.10% | 178 | $64.1K |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 3.07% | 620 | $63.5K |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 93 | $57.7K |
| 19 | AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | 2.77% | 1.21K | $57.4K |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.69% | 264 | $55.7K |
| 21 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.65% | 311 | $54.7K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.60% | 625 | $53.8K |
| 23 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 2.44% | 183 | $50.4K |
| 24 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.32% | 411 | $48.0K |
| 25 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.12% | 257 | $43.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.02K | Средний объём | 1.60K |
| AUM | $2.1M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$44.3K | -2.06% | $2.1M → $2.1M |
| 1 месяц | -$37.9K | -1.84% | $2.1M → $2.1M |
| 1 неделя | $37.0K | +1.78% | $2.1M → $2.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MTAW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.