MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF
Cours au Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.06 | Plage journalière | 26.20 – 26.25 |
| Plage 52 semaines | 23.44 – 27.26 | Volume | 1.02K |
| Volume moy. | 1.60K | AUM | $2.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26.28 | Prime/Décote | -0.11% indicatif |
| Création | Aug 12, 2026 | Participations | 25 |
| Émetteur | Harbor | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Artificial Intelligence | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 41151J471 | ISIN | US41151J4711 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund that invests in a focused portfolio of companies identified by the adviser as most closely linked to the growth of the Meta artificial intelligence ecosystem. Using a proprietary model-driven thematic scoring process drawing on company filings, earnings calls, news, supply-chain data, and market information, the adviser selects and weights holdings among companies involved in cloud computing, semiconductors, memory and networking hardware, data center infrastructure, power and cooling systems, enterprise software, AI deployment platforms, and cybersecurity that support or benefit from Meta-related AI technologies. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of net assets in equity securities of these Meta Ecosystem Companies, including up to 25% of total assets in Meta Platforms, Inc. itself, and may also hold non-U.S. companies and limited privately offered/pre-IPO securities. The Fund is non-diversified and is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by Meta Platforms, Inc.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| Performance totale | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 26 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 19.80% | 568 | $409.5K |
| 2 | CIENA CORP | CIEN | 5.54% | 269 | $114.6K |
| 3 | VISTRA CORP | VST | 4.54% | 601 | $93.8K |
| 4 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 4.22% | 1.24K | $87.3K |
| 5 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 4.19% | 394 | $86.6K |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 3.99% | 610 | $82.5K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.96% | 179 | $82.0K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.61% | 324 | $74.7K |
| 9 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3.53% | 7.16K | $73.0K |
| 10 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 3.51% | 889 | $72.5K |
| 11 | OKLO INC | OKLO | 3.45% | 2.06K | $71.4K |
| 12 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.37% | 202 | $69.7K |
| 13 | CORNING INC | GLW | 3.34% | 452 | $69.1K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 3.26% | 1.04K | $67.4K |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.12% | 835 | $64.6K |
| 16 | BROADCOM INC | AVGO | 3.10% | 178 | $64.1K |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 3.07% | 620 | $63.5K |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 93 | $57.7K |
| 19 | AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | 2.77% | 1.21K | $57.4K |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.69% | 264 | $55.7K |
| 21 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.65% | 311 | $54.7K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.60% | 625 | $53.8K |
| 23 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 2.44% | 183 | $50.4K |
| 24 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.32% | 411 | $48.0K |
| 25 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.12% | 257 | $43.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.02K | Volume moyen | 1.60K |
| AUM | $2.1M | Prime/Décote | -0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$44.3K | -2.06% | $2.1M → $2.1M |
| 1 mois | -$37.9K | -1.84% | $2.1M → $2.1M |
| 1 semaine | $37.0K | +1.78% | $2.1M → $2.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MTAW
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.