MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.06 | Tagesspanne | 26.20 – 26.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.44 – 27.26 | Volumen | 1.02K |
| Durchschn. Volumen | 1.60K | AUM | $2.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.28 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Aug 12, 2026 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J471 | ISIN | US41151J4711 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund that invests in a focused portfolio of companies identified by the adviser as most closely linked to the growth of the Meta artificial intelligence ecosystem. Using a proprietary model-driven thematic scoring process drawing on company filings, earnings calls, news, supply-chain data, and market information, the adviser selects and weights holdings among companies involved in cloud computing, semiconductors, memory and networking hardware, data center infrastructure, power and cooling systems, enterprise software, AI deployment platforms, and cybersecurity that support or benefit from Meta-related AI technologies. Under normal circumstances the Fund invests at least 80% of net assets in equity securities of these Meta Ecosystem Companies, including up to 25% of total assets in Meta Platforms, Inc. itself, and may also hold non-U.S. companies and limited privately offered/pre-IPO securities. The Fund is non-diversified and is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by Meta Platforms, Inc.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| Gesamtrendite | +2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 19.80% | 568 | $409.5K |
| 2 | CIENA CORP | CIEN | 5.54% | 269 | $114.6K |
| 3 | VISTRA CORP | VST | 4.54% | 601 | $93.8K |
| 4 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 4.22% | 1.24K | $87.3K |
| 5 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 4.19% | 394 | $86.6K |
| 6 | ORACLE CORP | ORCL | 3.99% | 610 | $82.5K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.96% | 179 | $82.0K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.61% | 324 | $74.7K |
| 9 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 3.53% | 7.16K | $73.0K |
| 10 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 3.51% | 889 | $72.5K |
| 11 | OKLO INC | OKLO | 3.45% | 2.06K | $71.4K |
| 12 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.37% | 202 | $69.7K |
| 13 | CORNING INC | GLW | 3.34% | 452 | $69.1K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 3.26% | 1.04K | $67.4K |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.12% | 835 | $64.6K |
| 16 | BROADCOM INC | AVGO | 3.10% | 178 | $64.1K |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 3.07% | 620 | $63.5K |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 93 | $57.7K |
| 19 | AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | 2.77% | 1.21K | $57.4K |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.69% | 264 | $55.7K |
| 21 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.65% | 311 | $54.7K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.60% | 625 | $53.8K |
| 23 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 2.44% | 183 | $50.4K |
| 24 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.32% | 411 | $48.0K |
| 25 | SK HYNIX INC-ADR | SKHYV | 2.12% | 257 | $43.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.02K | Durchschnittliches Volumen | 1.60K |
| AUM | $2.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$44.3K | -2.06% | $2.1M → $2.1M |
| 1 Monat | -$37.9K | -1.84% | $2.1M → $2.1M |
| 1 Woche | $37.0K | +1.78% | $2.1M → $2.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MTAW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.