MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.38 | Günlük Aralık | 15.32 – 16.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.53 – 67.25 | Hacim | 2.14M |
| Ort. Hacim | 1.93M | AUM | $1.07B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.03% | Getiri (TTM) | 102.50% |
| NAV | 15.40 | Prim/İskonto | +1.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 21, 2024 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T493 | ISIN | US88636X7324 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF, known by its ticker MSTY, operates as an actively managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objective is to produce regular weekly income through the systematic sale of call options or call spreads, with MSTR as the underlying asset. This strategy is specifically engineered to capture the premiums generated from these option sales, while also allowing investors to retain some exposure to potential upward movements in MSTR's share price.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.50% | +22.06% | -26.44% | -47.09% | -76.92% | — | — | — | -51.68% |
| Toplam getiri | +5.67% | +32.38% | -2.19% | -13.00% | -52.62% | — | — | — | +16.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $103.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 23.03% | 265.12M | $265.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.28% | 201.19M | $198.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 16.95% | 197.95M | $195.1M |
| 4 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 13.98% | 166.09M | $161.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.19% | 106.46M | $105.8M |
| 6 | MSTR US 11/20/26 C135 | — | 8.73% | 40.45K | $100.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.48% | 74.54M | $74.5M |
| 8 | MSTR 12/18/2026 150.01 C | — | 5.96% | 34.62K | $68.6M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 4.98% | 57.28M | $57.3M |
| 10 | MSTR US 10/16/26 C165 | — | 0.55% | 38.33K | $6.4M |
| 11 | MSTR US 10/16/26 C95 | — | 0.46% | 900 | $5.4M |
| 12 | MSTR US 10/16/26 C162.5 | — | 0.26% | 14.00K | $2.9M |
| 13 | MSTR US 10/16/26 C167.5 | — | 0.12% | 11.14K | $1.3M |
| 14 | MSTR US 10/16/26 C170 | — | 0.02% | 2.00K | $197.0K |
| 15 | MSTR 10/16/2026 95.01 P | — | 0.00% | -900 | -$3.2K |
| 16 | MSTR US 10/16/26 C152.5 | — | -0.13% | -2.50K | -$1.5M |
| 17 | MSTR US 10/16/26 C155 | — | -0.29% | -7.00K | -$3.3M |
| 18 | MSTR US 10/16/26 C160 | — | -0.48% | -19.54K | -$5.5M |
| 19 | MSTR US 10/16/26 C157.5 | — | -1.16% | -36.42K | -$13.3M |
| 20 | 2MSTR US 11/20/26 P135.01 FLX | — | -1.69% | -40.45K | -$19.5M |
| 21 | MSTR 12/18/2026 150.01 P | — | -4.24% | -34.62K | -$48.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 102.50% | Ödenen (son 12 ay) | $16.0511 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.2445 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -40.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2445 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3111 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3421 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2395 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.3121 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2105 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2836 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1809 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2083 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2222 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2231 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 69.99% / 71.97% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.59 / 0.649 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -68.41% / -77.42% | Sortino 1Y | -0.862 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.16 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.486 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 47.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.14M | Ortalama hacim | 1.93M |
| AUM | $1.07B | Prim/İskonto | +1.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0M | +0.94% | $1.06B → $1.07B |
| 1 Ay | $28.3M | +2.90% | $976.5M → $1.07B |
| 1 Hafta | -$21.2M | -1.86% | $1.14B → $1.07B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.