MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.12 | Day Range | 14.57 – 14.99 |
| 52-Week Range | 11.53 – 86.70 | Volume | 1.31M |
| Avg Volume | 1.68M | AUM | $936.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 107.20% |
| NAV | 15.11 | Premio/Sconto | -2.12% indicativo |
| Inception | Feb 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T493 | ISIN | US88636X7324 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF, known by its ticker MSTY, operates as an actively managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objective is to produce regular weekly income through the systematic sale of call options or call spreads, with MSTR as the underlying asset. This strategy is specifically engineered to capture the premiums generated from these option sales, while also allowing investors to retain some exposure to potential upward movements in MSTR's share price.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +23.53% | -33.60% | -32.62% | -48.92% | -82.14% | — | — | — | -54.03% |
| Rendimento totale | +29.79% | -20.63% | -0.46% | -16.00% | -58.01% | — | — | — | +15.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 20.08% | 183.26M | $183.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 16.37% | 150.14M | $149.4M |
| 3 | MSTR US 10/16/26 C95 | — | 14.74% | 43.12K | $134.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.09% | 131.06M | $128.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 11.63% | 107.45M | $106.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 10.77% | 98.34M | $98.3M |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C100 | — | 8.76% | 32.25K | $80.0M |
| 8 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 8.09% | 74.62M | $73.8M |
| 9 | MSTR US 08/28/26 C123 | — | 1.02% | 20.00K | $9.3M |
| 10 | MSTR US 08/28/26 C130 | — | 0.36% | 14.30K | $3.3M |
| 11 | MSTR US 08/28/26 C120 | — | 0.34% | 5.00K | $3.1M |
| 12 | MSTR US 08/28/26 C121 | — | 0.27% | 4.38K | $2.4M |
| 13 | MSTR US 08/28/26 C128 | — | 0.26% | 8.34K | $2.4M |
| 14 | MSTR US 08/28/26 C129 | — | 0.18% | 6.50K | $1.7M |
| 15 | MSTR US 08/28/26 C127 | — | 0.07% | 2.00K | $630.0K |
| 16 | MSTR US 08/28/26 C126 | — | 0.04% | 1.00K | $345.0K |
| 17 | MSTR US 08/28/26 C122 | — | -0.30% | -5.39K | -$2.8M |
| 18 | MSTR US 08/28/26 C116 | — | -0.43% | -4.50K | -$3.9M |
| 19 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -0.62% | -32.25K | -$5.7M |
| 20 | MSTR US 08/28/26 C124 | — | -0.66% | -14.30K | -$6.0M |
| 21 | MSTR 10/16/2026 95.01 P | — | -1.53% | -43.12K | -$14.0M |
| 22 | MSTR US 08/28/26 C117 | — | -1.74% | -20.00K | -$15.8M |
| 23 | MSTR US 08/28/26 C115 | — | -1.78% | -17.32K | -$16.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 107.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $16.2081 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1620 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | -39.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1809 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2083 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2222 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2231 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2067 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1549 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1883 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2286 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2117 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2459 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 65.41% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.794 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -71.95% / — | Sortino 1A | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.456 |
| Downside deviation 1Y | 46.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.31M | Average volume | 1.68M |
| AUM | $936.7M | Premio/Sconto | -2.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $892.6M → $892.6M |
| 1 Week | $47.5M | +6.55% | $726.0M → $892.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSTY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.