MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.12 | Rentang Harian | 14.57 – 14.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.53 – 86.70 | Volume | 1.31M |
| Volume Rata-Rata | 1.68M | AUM | $936.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Yield (TTM) | 107.20% |
| NAV | 15.11 | Premium/Diskon | -2.12% indikatif |
| Inception | Feb 21, 2024 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634T493 | ISIN | US88636X7324 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF, known by its ticker MSTY, operates as an actively managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objective is to produce regular weekly income through the systematic sale of call options or call spreads, with MSTR as the underlying asset. This strategy is specifically engineered to capture the premiums generated from these option sales, while also allowing investors to retain some exposure to potential upward movements in MSTR's share price.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +23.53% | -33.60% | -32.62% | -48.92% | -82.14% | — | — | — | -54.03% |
| Total return | +29.79% | -20.63% | -0.46% | -16.00% | -58.01% | — | — | — | +15.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $103.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 20.08% | 183.26M | $183.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 16.37% | 150.14M | $149.4M |
| 3 | MSTR US 10/16/26 C95 | — | 14.74% | 43.12K | $134.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 14.09% | 131.06M | $128.6M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 11.63% | 107.45M | $106.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 10.77% | 98.34M | $98.3M |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C100 | — | 8.76% | 32.25K | $80.0M |
| 8 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 8.09% | 74.62M | $73.8M |
| 9 | MSTR US 08/28/26 C123 | — | 1.02% | 20.00K | $9.3M |
| 10 | MSTR US 08/28/26 C130 | — | 0.36% | 14.30K | $3.3M |
| 11 | MSTR US 08/28/26 C120 | — | 0.34% | 5.00K | $3.1M |
| 12 | MSTR US 08/28/26 C121 | — | 0.27% | 4.38K | $2.4M |
| 13 | MSTR US 08/28/26 C128 | — | 0.26% | 8.34K | $2.4M |
| 14 | MSTR US 08/28/26 C129 | — | 0.18% | 6.50K | $1.7M |
| 15 | MSTR US 08/28/26 C127 | — | 0.07% | 2.00K | $630.0K |
| 16 | MSTR US 08/28/26 C126 | — | 0.04% | 1.00K | $345.0K |
| 17 | MSTR US 08/28/26 C122 | — | -0.30% | -5.39K | -$2.8M |
| 18 | MSTR US 08/28/26 C116 | — | -0.43% | -4.50K | -$3.9M |
| 19 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -0.62% | -32.25K | -$5.7M |
| 20 | MSTR US 08/28/26 C124 | — | -0.66% | -14.30K | -$6.0M |
| 21 | MSTR 10/16/2026 95.01 P | — | -1.53% | -43.12K | -$14.0M |
| 22 | MSTR US 08/28/26 C117 | — | -1.74% | -20.00K | -$15.8M |
| 23 | MSTR US 08/28/26 C115 | — | -1.78% | -17.32K | -$16.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 107.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $16.2081 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1620 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -39.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1809 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2083 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2222 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2231 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2067 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2061 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1549 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1883 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2286 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2117 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2459 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 65.41% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.794 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -71.95% / — | Sortino 1T | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.456 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 46.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.31M | Volume rata-rata | 1.68M |
| AUM | $936.7M | Premium/Diskon | -2.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $892.6M → $892.6M |
| 1 Minggu | $47.5M | +6.55% | $726.0M → $892.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.