MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.63 | Günlük Aralık | 17.39 – 19.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.72 – 199.20 | Hacim | 6.27M |
| Ort. Hacim | 8.00M | AUM | $354.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.31% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 17.63 | Prim/İskonto | +3.57% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 14, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -67.44% |
| Toplam getiri | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -62.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $131.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 41.27% | 961.51K | $148.4M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 38.96% | 907.61K | $140.1M |
| 3 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 38.16% | 888.90K | $137.2M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 36.87% | 859.02K | $132.6M |
| 5 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 35.31% | 822.61K | $127.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 29.65% | 107.04M | $106.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 9.37% | 218.38K | $33.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.21% | 25.93M | $25.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.27 |
| 10 | Cash & Other | — | -136.81% | -491.91M | -$491.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2024 | Son ödeme | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 161.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.429 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -96.60% / — | Sortino 1Y | -0.648 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 4.97 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.465 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 107.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.27M | Ortalama hacim | 8.00M |
| AUM | $354.5M | Prim/İskonto | +3.57% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$6.6M | -1.82% | $361.1M → $354.5M |
| 1 Ay | -$19.1M | -6.66% | $286.7M → $354.5M |
| 1 Hafta | $10.3M | +2.75% | $373.7M → $354.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSTX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.