MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.04 | Дневной диапазон | 12.72 – 13.74 |
| Диапазон за 52 недели | 6.72 – 271.50 | Объём торгов | 6.55M |
| Средний объём | 6.22M | AUM | $248.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 14.05 | Премия/дисконт | -5.98% индикативный |
| Дата запуска | Aug 14, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +46.13% | -50.17% | -46.52% | -65.69% | -95.09% | — | — | — | -74.03% |
| Совокупная доходность | +46.13% | -50.17% | -46.52% | -65.69% | -95.09% | — | — | — | -69.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 37.46% | 692.49K | $82.6M |
| 2 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 37.18% | 687.23K | $82.0M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 34.85% | 644.14K | $76.8M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 34.74% | 642.17K | $76.6M |
| 5 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 32.35% | 598.00K | $71.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 27.50% | 60.64M | $60.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 23.42% | 433.00K | $51.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.22% | 15.91M | $15.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.19 |
| 10 | Cash & Other | — | -134.71% | -296.96M | -$297.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2024 | Последняя выплата | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 151.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.586 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -97.44% / — | Сортино 1Л | -0.831 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 4.83 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.393 |
| Отклонение вниз за 1 год | 106.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.55M | Средний объём | 6.22M |
| AUM | $248.0M | Премия/дисконт | -5.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.1M | +6.47% | $232.9M → $248.0M |
| 1 неделя | $96.7M | +75.92% | $127.4M → $248.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.