MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.63 | Intervalo Diário | 17.39 – 19.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.72 – 199.20 | Volume | 6.27M |
| Volume Médio | 8.00M | AUM | $354.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.63 | Prêmio/Desconto | +3.57% indicativo |
| Início | Aug 14, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -67.44% |
| Retorno total | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -62.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 41.27% | 961.51K | $148.4M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 38.96% | 907.61K | $140.1M |
| 3 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 38.16% | 888.90K | $137.2M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 36.87% | 859.02K | $132.6M |
| 5 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 35.31% | 822.61K | $127.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 29.65% | 107.04M | $106.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 9.37% | 218.38K | $33.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.21% | 25.93M | $25.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.27 |
| 10 | Cash & Other | — | -136.81% | -491.91M | -$491.9M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2024 | Último pagamento | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 161.99% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.429 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -96.60% / — | Sortino 1A | -0.648 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 4.97 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.465 |
| Desvio negativo 1A | 107.39% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.27M | Volume médio | 8.00M |
| AUM | $354.5M | Prêmio/Desconto | +3.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$6.6M | -1.82% | $361.1M → $354.5M |
| 1 Mês | -$19.1M | -6.66% | $286.7M → $354.5M |
| 1 Semana | $10.3M | +2.75% | $373.7M → $354.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.