MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 14.04 | Intervalo Diário | 12.72 – 13.74 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.72 – 271.50 | Volume | 6.55M |
| Volume Médio | 6.22M | AUM | $248.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.05 | Prêmio/Desconto | -5.98% indicativo |
| Início | Aug 14, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +78.63% | -50.94% | -33.14% | -63.53% | -94.55% | — | — | — | -73.29% |
| Retorno total | +78.63% | -50.94% | -33.14% | -63.53% | -94.55% | — | — | — | -68.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 37.46% | 692.49K | $82.6M |
| 2 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 37.18% | 687.23K | $82.0M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 34.85% | 644.14K | $76.8M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 34.74% | 642.17K | $76.6M |
| 5 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 32.35% | 598.00K | $71.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 27.50% | 60.64M | $60.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 23.42% | 433.00K | $51.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.22% | 15.91M | $15.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.19 |
| 10 | Cash & Other | — | -134.71% | -296.96M | -$297.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2024 | Último pagamento | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 151.29% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.575 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -97.49% / — | Sortino 1A | -0.817 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 4.83 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.402 |
| Desvio negativo 1A | 106.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.55M | Volume médio | 6.22M |
| AUM | $248.0M | Prêmio/Desconto | -5.98% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $14.7M | +6.73% | $218.2M → $232.9M |
| 1 Semana | $49.5M | +39.36% | $125.8M → $232.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.