MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.63 | Dagbandbreedte | 17.39 – 19.14 |
| 52-weeksbereik | 6.72 – 199.20 | Volume | 6.27M |
| Gem. volume | 8.00M | AUM | $354.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.63 | Premie/korting | +3.57% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 14, 2024 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Leveraged | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Structuur | Hefboom 2x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -67.44% |
| Totaalrendement | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -62.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.31% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $131.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 10 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 41.27% | 961.51K | $148.4M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 38.96% | 907.61K | $140.1M |
| 3 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 38.16% | 888.90K | $137.2M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 36.87% | 859.02K | $132.6M |
| 5 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 35.31% | 822.61K | $127.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 29.65% | 107.04M | $106.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 9.37% | 218.38K | $33.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.21% | 25.93M | $25.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.27 |
| 10 | Cash & Other | — | -136.81% | -491.91M | -$491.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 31, 2024 | Laatste betaling | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 161.99% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.429 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -96.60% / — | Sortino 1J | -0.648 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 4.97 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.465 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 107.39% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.27M | Gemiddeld volume | 8.00M |
| AUM | $354.5M | Premie/korting | +3.57% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$6.6M | -1.82% | $361.1M → $354.5M |
| 1 maand | -$19.1M | -6.66% | $286.7M → $354.5M |
| 1 week | $10.3M | +2.75% | $373.7M → $354.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSTX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.