MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.04 | Day Range | 12.72 – 13.74 |
| 52-Week Range | 6.72 – 271.50 | Volume | 6.55M |
| Avg Volume | 6.22M | AUM | $248.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 14.05 | Premio/Sconto | -5.98% indicativo |
| Inception | Aug 14, 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +78.63% | -50.94% | -33.14% | -63.53% | -94.55% | — | — | — | -73.29% |
| Rendimento totale | +78.63% | -50.94% | -33.14% | -63.53% | -94.55% | — | — | — | -68.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 37.46% | 692.49K | $82.6M |
| 2 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 37.18% | 687.23K | $82.0M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 34.85% | 644.14K | $76.8M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 34.74% | 642.17K | $76.6M |
| 5 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 32.35% | 598.00K | $71.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 27.50% | 60.64M | $60.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 23.42% | 433.00K | $51.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.22% | 15.91M | $15.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.19 |
| 10 | Cash & Other | — | -134.71% | -296.96M | -$297.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2024 | Ultimo pagamento | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 151.29% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.575 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -97.49% / — | Sortino 1A | -0.817 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 4.83 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.402 |
| Downside deviation 1Y | 106.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.55M | Average volume | 6.22M |
| AUM | $248.0M | Premio/Sconto | -5.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $14.7M | +6.73% | $218.2M → $232.9M |
| 1 Week | $49.5M | +39.36% | $125.8M → $232.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSTX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.