MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.63 | Rentang Harian | 17.39 – 19.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 6.72 – 199.20 | Volume | 6.27M |
| Volume Rata-Rata | 8.00M | AUM | $354.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.63 | Premium/Diskon | +3.57% indikatif |
| Inception | Aug 14, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636W221 | ISIN | US88636W2219 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (referred to as "the Fund") is designed to deliver daily investment returns that are two times (200%) the daily percentage change in the share price of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR). Distinct from most traditional exchange-traded funds, this Fund employs a leveraged, daily-resetting strategy, and there is no guarantee it will consistently meet its stated daily objective. Investors should be aware that its cumulative performance over periods longer than a single day will very likely not be double the cumulative return of MSTR.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -67.44% |
| Total return | +26.28% | +112.33% | -10.23% | -52.57% | -91.16% | — | — | — | -62.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP JNST-L | — | 41.27% | 961.51K | $148.4M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CLEARSTREET | — | 38.96% | 907.61K | $140.1M |
| 3 | STRATEGY SWAP NBC-L | — | 38.16% | 888.90K | $137.2M |
| 4 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 36.87% | 859.02K | $132.6M |
| 5 | STRATEGY INC INC SWAP CANTOR | — | 35.31% | 822.61K | $127.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 29.65% | 107.04M | $106.6M |
| 7 | STRATEGY INC SWAP BMO | — | 9.37% | 218.38K | $33.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.21% | 25.93M | $25.9M |
| 9 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 0.00% | 12 | $12.27 |
| 10 | Cash & Other | — | -136.81% | -491.91M | -$491.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2024 | Pembayaran terakhir | $14.4276 (Jan 03, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $14.4276 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 161.99% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.429 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -96.60% / — | Sortino 1T | -0.648 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 4.97 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.465 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 107.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.27M | Volume rata-rata | 8.00M |
| AUM | $354.5M | Premium/Diskon | +3.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.6M | -1.82% | $361.1M → $354.5M |
| 1 Bulan | -$19.1M | -6.66% | $286.7M → $354.5M |
| 1 Minggu | $10.3M | +2.75% | $373.7M → $354.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSTX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.