MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.51 | Günlük Aralık | 41.19 – 41.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.79 – 41.37 | Hacim | 657 |
| Ort. Hacim | 2.37K | AUM | $41.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.59% | Getiri (TTM) | 11.71% |
| NAV | 40.51 | Prim/İskonto | +1.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 15, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Little Harbor Advisors | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) is a strategically managed fund that aims to achieve its goals by primarily investing in stocks linked to major, growth-focused U.S. companies. Its investment decisions are driven by sophisticated analytical models that predict the future trends of these high-growth equities. It's important to note that this fund maintains a concentrated, rather than diversified, portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +2.91% | +16.41% | — | — | +10.88% |
| Toplam getiri | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +17.11% | +23.32% | — | — | +15.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $159.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.17% | 35.14K | $26.4M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Dec26 | — | 30.19% | 29 | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.96% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.14% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.18% | -110.12K | -$110.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.71% | Ödenen (son 12 ay) | $4.8213 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +298.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.26% / 17.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.06 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.38% / -15.23% | Sortino 1Y | 1.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.935 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.879 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 657 | Ortalama hacim | 2.37K |
| AUM | $41.5M | Prim/İskonto | +1.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$620.0K | -1.47% | $42.1M → $41.5M |
| 1 Ay | $7.8M | +24.41% | $32.0M → $41.5M |
| 1 Hafta | $489.1K | +1.20% | $40.9M → $41.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSTQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.