MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.47 | Дневной диапазон | 38.36 – 38.56 |
| Диапазон за 52 недели | 31.79 – 41.37 | Объём торгов | 1.11K |
| Средний объём | 2.04K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.59% | Доходность (TTM) | 12.53% |
| NAV | 38.85 | Премия/дисконт | -0.91% индикативный |
| Дата запуска | Mar 16, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Little Harbor Advisors | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective principally by investing in equity instruments linked directly or indirectly to the performance of U.S.-listed, large capitalization, growth-oriented companies (“growth equities”) based on models and analyses that seek to estimate the direction of growth equities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.24% | -3.35% | +13.09% | +11.46% | +4.27% | +14.08% | — | — | +9.79% |
| Совокупная доходность | +4.23% | -3.37% | +13.08% | +11.44% | +18.62% | +20.84% | — | — | +14.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $159.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.29% | 35.14K | $25.1M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | 30.11% | 29 | $17.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 5.22% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.30% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.67% | -378.54K | -$378.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.8213 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +298.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.88% / 17.25% | Шарп 1Л / 3Л | 0.945 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.38% / -15.23% | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.926 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.883 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.11K | Средний объём | 2.04K |
| AUM | $32.0M | Премия/дисконт | -0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $32.0M → $32.0M |
| 1 неделя | $243.7K | +0.76% | $32.0M → $32.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.