MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.51 | Дневной диапазон | 41.19 – 41.19 |
| Диапазон за 52 недели | 31.79 – 41.37 | Объём торгов | 657 |
| Средний объём | 2.37K | AUM | $41.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.59% | Доходность (TTM) | 11.71% |
| NAV | 40.51 | Премия/дисконт | +1.68% индикативный |
| Дата запуска | Mar 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Little Harbor Advisors | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) is a strategically managed fund that aims to achieve its goals by primarily investing in stocks linked to major, growth-focused U.S. companies. Its investment decisions are driven by sophisticated analytical models that predict the future trends of these high-growth equities. It's important to note that this fund maintains a concentrated, rather than diversified, portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +2.91% | +16.41% | — | — | +10.88% |
| Совокупная доходность | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +17.11% | +23.32% | — | — | +15.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $159.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.17% | 35.14K | $26.4M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Dec26 | — | 30.19% | 29 | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.96% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.14% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.18% | -110.12K | -$110.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.8213 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +298.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.26% / 17.36% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.38% / -15.23% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.935 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.879 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 657 | Средний объём | 2.37K |
| AUM | $41.5M | Премия/дисконт | +1.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$620.0K | -1.47% | $42.1M → $41.5M |
| 1 месяц | $7.8M | +24.41% | $32.0M → $41.5M |
| 1 неделя | $489.1K | +1.20% | $40.9M → $41.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.