MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.51 | Intervalo Diário | 41.19 – 41.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.79 – 41.37 | Volume | 657 |
| Volume Médio | 2.37K | AUM | $41.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.59% | Yield (TTM) | 11.71% |
| NAV | 40.51 | Prêmio/Desconto | +1.68% indicativo |
| Início | Mar 15, 2022 | Posições | — |
| Emissor | Little Harbor Advisors | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) is a strategically managed fund that aims to achieve its goals by primarily investing in stocks linked to major, growth-focused U.S. companies. Its investment decisions are driven by sophisticated analytical models that predict the future trends of these high-growth equities. It's important to note that this fund maintains a concentrated, rather than diversified, portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +2.91% | +16.41% | — | — | +10.88% |
| Retorno total | +5.17% | +3.72% | +19.34% | +17.96% | +17.11% | +23.32% | — | — | +15.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $159.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.17% | 35.14K | $26.4M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Dec26 | — | 30.19% | 29 | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.86% | 5.30M | $5.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.96% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.14% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.18% | -110.12K | -$110.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.71% | Pago (últimos 12 meses) | $4.8213 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +298.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.26% / 17.36% | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.38% / -15.23% | Sortino 1A | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.935 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.879 |
| Desvio negativo 1A | 12.29% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 657 | Volume médio | 2.37K |
| AUM | $41.5M | Prêmio/Desconto | +1.68% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$620.0K | -1.47% | $42.1M → $41.5M |
| 1 Mês | $7.8M | +24.41% | $32.0M → $41.5M |
| 1 Semana | $489.1K | +1.20% | $40.9M → $41.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.