MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.47 | Day Range | 38.36 – 38.56 |
| 52-Week Range | 31.79 – 41.37 | Volume | 1.11K |
| Avg Volume | 2.04K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.59% | Rendimento (TTM) | 12.53% |
| NAV | 38.85 | Premio/Sconto | -0.91% indicativo |
| Inception | Mar 16, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Little Harbor Advisors | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective principally by investing in equity instruments linked directly or indirectly to the performance of U.S.-listed, large capitalization, growth-oriented companies (“growth equities”) based on models and analyses that seek to estimate the direction of growth equities. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.24% | -3.35% | +13.09% | +11.46% | +4.27% | +14.08% | — | — | +9.79% |
| Rendimento totale | +4.23% | -3.37% | +13.08% | +11.44% | +18.62% | +20.84% | — | — | +14.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $159.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.29% | 35.14K | $25.1M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | 30.11% | 29 | $17.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 5.22% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.30% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.67% | -378.54K | -$378.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.8213 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | +298.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.88% / 17.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.945 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.38% / -15.23% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.926 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.883 |
| Downside deviation 1Y | 12.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.11K | Average volume | 2.04K |
| AUM | $32.0M | Premio/Sconto | -0.91% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $32.0M → $32.0M |
| 1 Week | $243.7K | +0.76% | $32.0M → $32.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSTQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.