MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.47 | Rentang Harian | 38.36 – 38.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.79 – 41.37 | Volume | 1.11K |
| Volume Rata-Rata | 2.04K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.59% | Yield (TTM) | 12.53% |
| NAV | 38.85 | Premium/Diskon | -0.91% indikatif |
| Inception | Mar 16, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Little Harbor Advisors | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B733 | ISIN | US26922B7331 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective principally by investing in equity instruments linked directly or indirectly to the performance of U.S.-listed, large capitalization, growth-oriented companies (“growth equities”) based on models and analyses that seek to estimate the direction of growth equities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.24% | -3.35% | +13.09% | +11.46% | +4.27% | +14.08% | — | — | +9.79% |
| Total return | +4.23% | -3.37% | +13.08% | +11.44% | +18.62% | +20.84% | — | — | +14.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $159.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 44.29% | 35.14K | $25.1M |
| 2 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | 30.11% | 29 | $17.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.87% | 5.02M | $5.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 5.22% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 3.30% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | -0.67% | -378.54K | -$378.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.8213 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.8213 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +298.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $4.8213 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.2105 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2162 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.88% / 17.25% | Sharpe 1T / 3T | 0.945 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.38% / -15.23% | Sortino 1T | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.926 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.883 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.11K | Volume rata-rata | 2.04K |
| AUM | $32.0M | Premium/Diskon | -0.91% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $32.0M → $32.0M |
| 1 Minggu | $243.7K | +0.76% | $32.0M → $32.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSTQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.