MST Leveraged Long + Income MSTR ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.26 | Дневной диапазон | 11.42 – 12.03 |
| Диапазон за 52 недели | 6.53 – 323.01 | Объём торгов | 79.90K |
| Средний объём | 100.69K | AUM | $22.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.02% | Доходность (TTM) | 51.87% |
| NAV | 12.34 | Премия/дисконт | -4.78% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2025 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W189 | ISIN | US88636W1898 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Daily Target 1.5X Long MSTR ETF (referred to as 'the Fund') is designed to deliver investment outcomes that are one-and-a-half times (150%) the daily percentage movement of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) stock. Due to its strategy of seeking amplified daily returns, this Fund operates distinctly from conventional exchange-traded funds, and there is no assurance that it will consistently achieve its stated daily objective. Crucially, investors should not anticipate that the Fund will generate 1.5 times the cumulative performance of MSTR over any period exceeding a single trading day, as the leverage applies strictly to daily fluctuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +60.47% | -53.54% | -45.59% | -69.87% | -96.07% | — | — | — | -97.93% |
| Совокупная доходность | +65.19% | -47.98% | -30.91% | -56.94% | -91.95% | — | — | — | -94.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $202.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | — | 56.47% | 93.29K | $11.1M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CS | — | 53.59% | 88.53K | $10.6M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 53.36% | 88.15K | $10.5M |
| 4 | STRATEGY CLL OPT 09/26 75 | — | 13.58% | 600 | $2.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.34% | 2.23M | $2.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 9.19% | 1.81M | $1.8M |
| 7 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 3.07% | 604.71K | $604.7K |
| 8 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 2.49% | 500.00K | $490.6K |
| 9 | STRATEGY CLL OPT 08/26 133 | — | 1.43% | 1.65K | $281.3K |
| 10 | MSTR US 08/28/26 C123 | — | -3.33% | -1.65K | -$655.9K |
| 11 | Cash & Other | — | -101.19% | -19.93M | -$19.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 51.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.4003 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.0720 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0720 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0703 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0754 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0940 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0938 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0882 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0745 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0661 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1068 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1320 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1480 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1571 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 136.17% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.615 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -96.15% / — | Сортино 1Л | -0.868 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 4.64 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.405 |
| Отклонение вниз за 1 год | 96.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 79.90K | Средний объём | 100.69K |
| AUM | $22.8M | Премия/дисконт | -4.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.0M | +5.13% | $19.7M → $20.7M |
| 1 неделя | $2.5M | +19.11% | $13.2M → $20.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MST
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.