MST Leveraged Long + Income MSTR ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.26 | Intervalo Diário | 11.42 – 12.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.53 – 323.01 | Volume | 79.90K |
| Volume Médio | 99.33K | AUM | $20.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.02% | Yield (TTM) | 51.87% |
| NAV | 11.68 | Prêmio/Desconto | +0.60% indicativo |
| Início | May 01, 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W189 | ISIN | US88636W1898 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 1.5X Long MSTR ETF (referred to as 'the Fund') is designed to deliver investment outcomes that are one-and-a-half times (150%) the daily percentage movement of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) stock. Due to its strategy of seeking amplified daily returns, this Fund operates distinctly from conventional exchange-traded funds, and there is no assurance that it will consistently achieve its stated daily objective. Crucially, investors should not anticipate that the Fund will generate 1.5 times the cumulative performance of MSTR over any period exceeding a single trading day, as the leverage applies strictly to daily fluctuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +60.47% | -53.54% | -45.59% | -69.87% | -96.07% | — | — | — | -97.93% |
| Retorno total | +65.19% | -47.98% | -30.91% | -56.94% | -91.95% | — | — | — | -94.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.02% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $202.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | — | 56.47% | 93.29K | $11.1M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CS | — | 53.59% | 88.53K | $10.6M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 53.36% | 88.15K | $10.5M |
| 4 | STRATEGY CLL OPT 09/26 75 | — | 13.58% | 600 | $2.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.34% | 2.23M | $2.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 9.19% | 1.81M | $1.8M |
| 7 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 3.07% | 604.71K | $604.7K |
| 8 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 2.49% | 500.00K | $490.6K |
| 9 | STRATEGY CLL OPT 08/26 133 | — | 1.43% | 1.65K | $281.3K |
| 10 | MSTR US 08/28/26 C123 | — | -3.33% | -1.65K | -$655.9K |
| 11 | Cash & Other | — | -101.19% | -19.93M | -$19.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 51.87% | Pago (últimos 12 meses) | $6.4003 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.0720 (Aug 20, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0720 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0703 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0754 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0940 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0938 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0882 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0745 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0661 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1068 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1320 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1480 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1571 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 136.17% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.615 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -96.15% / — | Sortino 1A | -0.868 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 4.64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.405 |
| Desvio negativo 1A | 96.48% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 79.90K | Volume médio | 99.33K |
| AUM | $20.7M | Prêmio/Desconto | +0.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.0M | +5.13% | $19.7M → $20.7M |
| 1 Semana | $2.5M | +19.11% | $13.2M → $20.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.