MST Leveraged Long + Income MSTR ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 14.28 | Rango diario | 14.15 – 15.30 |
| Rango de 52 semanas | 6.53 – 220.92 | Volumen | 59.09K |
| Volumen prom. | 116.15K | AUM | $26.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 2.02% | Rendimiento (TTM) | 43.61% |
| NAV | 14.25 | Prima/Descuento | +3.79% indicativo |
| Inicio | May 01, 2025 | Posiciones | 11 |
| Emisor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Leveraged | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636W189 | ISIN | US88636W1898 |
| Estructura | Apalancado | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 1.5X Long MSTR ETF (referred to as 'the Fund') is designed to deliver investment outcomes that are one-and-a-half times (150%) the daily percentage movement of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) stock. Due to its strategy of seeking amplified daily returns, this Fund operates distinctly from conventional exchange-traded funds, and there is no assurance that it will consistently achieve its stated daily objective. Crucially, investors should not anticipate that the Fund will generate 1.5 times the cumulative performance of MSTR over any period exceeding a single trading day, as the leverage applies strictly to daily fluctuations.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +21.33% | +82.82% | -28.96% | -63.88% | -93.56% | — | — | — | -97.52% |
| Rentabilidad total | +21.33% | +92.33% | -16.35% | -48.40% | -88.23% | — | — | — | -93.95% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 2.02% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $202.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 11 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | — | 54.27% | 95.98K | $14.8M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 54.17% | 95.81K | $14.8M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP CS | — | 52.83% | 93.44K | $14.4M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 27.36% | 7.50M | $7.5M |
| 5 | MSTR US 10/23/26 C100 | — | 14.08% | 700 | $3.8M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.62% | 1.81M | $1.8M |
| 7 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 2.11% | 576.43K | $576.4K |
| 8 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 1.81% | 500.00K | $492.8K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C165 | — | 1.09% | 1.80K | $298.8K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 C157.5 | — | -2.41% | -1.80K | -$657.0K |
| 11 | Cash & Other | — | -111.93% | -30.56M | -$30.6M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 43.61% | Pagado (últimos 12 meses) | $6.4504 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pago | $0.1091 (Oct 08, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1091 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1126 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1018 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1044 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1069 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1056 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0798 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0722 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0703 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0754 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0940 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0938 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 145.18% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.47 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -94.90% / — | Sortino 1A | -0.699 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 4.93 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.461 |
| Desviación a la baja 1A | 97.54% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 59.09K | Volumen promedio | 116.15K |
| AUM | $26.3M | Prima/Descuento | +3.79% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.7M | -5.95% | $28.0M → $26.3M |
| 1 mes | -$1.7M | -7.53% | $22.4M → $26.3M |
| 1 semana | -$2.9M | -9.28% | $31.4M → $26.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.