MST Leveraged Long + Income MSTR ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.26 | Tagesspanne | 11.42 – 12.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 6.53 – 323.01 | Volumen | 79.90K |
| Durchschn. Volumen | 99.33K | AUM | $20.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 2.02% | Rendite (TTM) | 51.87% |
| NAV | 11.68 | Aufgeld/Abschlag | +0.60% indikativ |
| Auflegung | May 01, 2025 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636W189 | ISIN | US88636W1898 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Defiance Daily Target 1.5X Long MSTR ETF (referred to as 'the Fund') is designed to deliver investment outcomes that are one-and-a-half times (150%) the daily percentage movement of MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) stock. Due to its strategy of seeking amplified daily returns, this Fund operates distinctly from conventional exchange-traded funds, and there is no assurance that it will consistently achieve its stated daily objective. Crucially, investors should not anticipate that the Fund will generate 1.5 times the cumulative performance of MSTR over any period exceeding a single trading day, as the leverage applies strictly to daily fluctuations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +60.47% | -53.54% | -45.59% | -69.87% | -96.07% | — | — | — | -97.93% |
| Gesamtrendite | +65.19% | -47.98% | -30.91% | -56.94% | -91.95% | — | — | — | -94.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $202.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | — | 56.47% | 93.29K | $11.1M |
| 2 | STRATEGY INC SWAP CS | — | 53.59% | 88.53K | $10.6M |
| 3 | STRATEGY INC SWAP MAREX | — | 53.36% | 88.15K | $10.5M |
| 4 | STRATEGY CLL OPT 09/26 75 | — | 13.58% | 600 | $2.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.34% | 2.23M | $2.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 9.19% | 1.81M | $1.8M |
| 7 | BNY Dreyfus Government Cash Management… | — | 3.07% | 604.71K | $604.7K |
| 8 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 2.49% | 500.00K | $490.6K |
| 9 | STRATEGY CLL OPT 08/26 133 | — | 1.43% | 1.65K | $281.3K |
| 10 | MSTR US 08/28/26 C123 | — | -3.33% | -1.65K | -$655.9K |
| 11 | Cash & Other | — | -101.19% | -19.93M | -$19.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 51.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.4003 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0720 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0720 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0703 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0754 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0940 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0938 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0882 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0745 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0661 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1068 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1320 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1480 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1571 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 136.17% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.615 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -96.15% / — | Sortino 1J | -0.868 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 4.64 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.405 |
| Abwärtsabweichung 1J | 96.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 79.90K | Durchschnittliches Volumen | 99.33K |
| AUM | $20.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.0M | +5.13% | $19.7M → $20.7M |
| 1 Woche | $2.5M | +19.11% | $13.2M → $20.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MST
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.