MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.78 | Дневной диапазон | 30.78 – 31.54 |
| Диапазон за 52 недели | 19.41 – 54.29 | Объём торгов | 314 |
| Средний объём | 1.78K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 23.39% |
| NAV | 30.83 | Премия/дисконт | +2.30% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.84% | +40.65% | -6.82% | -22.05% | — | — | — | — | -41.40% |
| Совокупная доходность | +9.84% | +44.03% | +1.50% | -10.03% | — | — | — | — | -30.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 60.25% | 3.29M | $3.3M |
| 2 | MSTR 11/20/2026 135.01 C | — | 15.79% | 347 | $862.2K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.62% | 470.83K | $470.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.12% | 391.00K | $388.5K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 6.66% | 368.00K | $363.8K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 6.64% | 368.00K | $362.7K |
| 7 | MSTR US 10/16/26 C160 | — | 1.12% | 217 | $61.2K |
| 8 | MSTR US 10/16/26 C165 | — | 0.15% | 50 | $8.3K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C170 | — | 0.09% | 50 | $4.9K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 0.02% | 30 | $1.2K |
| 11 | MSTR US 10/16/26 C172.5 | — | -0.04% | -30 | -$2.4K |
| 12 | MSTR US 10/16/26 C145 | — | -1.14% | -57 | -$62.0K |
| 13 | MSTR US 10/16/26 C155 | — | -2.24% | -260 | -$122.2K |
| 14 | 2MSTR US 11/20/26 P135.01 FLX | — | -3.06% | -347 | -$167.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 23.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.3780 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1550 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1550 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1570 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1530 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1350 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1460 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1340 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1280 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 73.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.252 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -58.38% / — | Сортино 1Л | -0.382 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.478 |
| Отклонение вниз за 1 год | 48.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 314 | Средний объём | 1.78K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +2.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$40.0K | -0.74% | $5.4M → $5.4M |
| 1 месяц | $2.2M | +78.57% | $2.8M → $5.4M |
| 1 неделя | $687.7K | +14.18% | $4.8M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSST
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.