MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.80 | Dagbandbreedte | 26.77 – 27.14 |
| 52-weeksbereik | 19.41 – 54.29 | Volume | 6.19K |
| Gem. volume | 2.13K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 20.94% |
| NAV | 26.59 | Premie/korting | +2.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 17, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +27.89% | -26.52% | -15.31% | -30.41% | — | — | — | — | -47.68% |
| Totaalrendement | +29.72% | -22.22% | -5.12% | -19.68% | — | — | — | — | -38.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 10 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 28.19% | 749.86K | $749.9K |
| 2 | MSTR 09/18/2026 100.01 C | — | 18.69% | 225 | $497.2K |
| 3 | Cash & Other | — | 17.31% | 460.66K | $460.7K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.53% | 391.00K | $386.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.67% | 368.00K | $363.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 13.57% | 368.00K | $361.1K |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C130 | — | 5.58% | 225 | $148.5K |
| 8 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -2.15% | -225 | -$57.3K |
| 9 | MSTR US 09/18/26 C110 | — | -2.85% | -50 | -$75.8K |
| 10 | MSTR US 09/18/26 C120 | — | -6.54% | -175 | -$174.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 20.94% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.8210 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1060 (Aug 19, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1070 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1130 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0940 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1270 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1360 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1470 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1730 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.19K | Gemiddeld volume | 2.13K |
| AUM | $2.7M | Premie/korting | +2.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| 1 week | $1.4M | +128.01% | $1.1M → $2.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSST
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.