MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.80 | Day Range | 26.77 – 27.14 |
| 52-Week Range | 19.41 – 54.29 | Volume | 6.19K |
| Avg Volume | 2.13K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 20.94% |
| NAV | 27.79 | Premio/Sconto | -2.38% indicativo |
| Inception | Nov 17, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +27.89% | -26.52% | -15.31% | -30.41% | — | — | — | — | -47.68% |
| Rendimento totale | +29.72% | -22.22% | -5.12% | -19.68% | — | — | — | — | -38.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 28.19% | 749.86K | $749.9K |
| 2 | MSTR 09/18/2026 100.01 C | — | 18.69% | 225 | $497.2K |
| 3 | Cash & Other | — | 17.31% | 460.66K | $460.7K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.53% | 391.00K | $386.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.67% | 368.00K | $363.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 13.57% | 368.00K | $361.1K |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C130 | — | 5.58% | 225 | $148.5K |
| 8 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -2.15% | -225 | -$57.3K |
| 9 | MSTR US 09/18/26 C110 | — | -2.85% | -50 | -$75.8K |
| 10 | MSTR US 09/18/26 C120 | — | -6.54% | -175 | -$174.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 20.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.8210 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1060 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1070 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1130 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0940 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1270 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1360 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1470 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1730 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6.19K | Average volume | 2.13K |
| AUM | $2.8M | Premio/Sconto | -2.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| 1 Week | $1.4M | +128.01% | $1.1M → $2.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSST
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.