MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.78 | Rentang Harian | 30.78 – 31.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.41 – 54.29 | Volume | 314 |
| Volume Rata-Rata | 1.78K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 23.39% |
| NAV | 30.83 | Premium/Diskon | +2.30% indikatif |
| Inception | Nov 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.84% | +40.65% | -6.82% | -22.05% | — | — | — | — | -41.40% |
| Total return | +9.84% | +44.03% | +1.50% | -10.03% | — | — | — | — | -30.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 60.25% | 3.29M | $3.3M |
| 2 | MSTR 11/20/2026 135.01 C | — | 15.79% | 347 | $862.2K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.62% | 470.83K | $470.8K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.12% | 391.00K | $388.5K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 6.66% | 368.00K | $363.8K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 6.64% | 368.00K | $362.7K |
| 7 | MSTR US 10/16/26 C160 | — | 1.12% | 217 | $61.2K |
| 8 | MSTR US 10/16/26 C165 | — | 0.15% | 50 | $8.3K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C170 | — | 0.09% | 50 | $4.9K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 0.02% | 30 | $1.2K |
| 11 | MSTR US 10/16/26 C172.5 | — | -0.04% | -30 | -$2.4K |
| 12 | MSTR US 10/16/26 C145 | — | -1.14% | -57 | -$62.0K |
| 13 | MSTR US 10/16/26 C155 | — | -2.24% | -260 | -$122.2K |
| 14 | 2MSTR US 11/20/26 P135.01 FLX | — | -3.06% | -347 | -$167.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 23.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.3780 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1550 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1550 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1570 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1530 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1350 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1460 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1340 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1280 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 73.28% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.252 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -58.38% / — | Sortino 1T | -0.382 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.42 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.478 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 48.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 314 | Volume rata-rata | 1.78K |
| AUM | $5.4M | Premium/Diskon | +2.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$40.0K | -0.74% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Bulan | $2.2M | +78.57% | $2.8M → $5.4M |
| 1 Minggu | $687.7K | +14.18% | $4.8M → $5.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSST
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.