MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.80 | Rango diario | 26.77 – 27.14 |
| Rango de 52 semanas | 19.41 – 54.29 | Volumen | 6.19K |
| Volumen prom. | 2.13K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 20.94% |
| NAV | 26.59 | Prima/Descuento | +2.03% indicativo |
| Inicio | Nov 17, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | YieldMax | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +27.89% | -26.52% | -15.31% | -30.41% | — | — | — | — | -47.68% |
| Rentabilidad total | +29.72% | -22.22% | -5.12% | -19.68% | — | — | — | — | -38.39% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 10 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 28.19% | 749.86K | $749.9K |
| 2 | MSTR 09/18/2026 100.01 C | — | 18.69% | 225 | $497.2K |
| 3 | Cash & Other | — | 17.31% | 460.66K | $460.7K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.53% | 391.00K | $386.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.67% | 368.00K | $363.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 13.57% | 368.00K | $361.1K |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C130 | — | 5.58% | 225 | $148.5K |
| 8 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -2.15% | -225 | -$57.3K |
| 9 | MSTR US 09/18/26 C110 | — | -2.85% | -50 | -$75.8K |
| 10 | MSTR US 09/18/26 C120 | — | -6.54% | -175 | -$174.1K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 20.94% | Pagado (últimos 12 meses) | $5.8210 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 18, 2026 | Último pago | $0.1060 (Aug 19, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1070 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1130 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0940 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1270 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1360 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1470 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1730 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6.19K | Volumen promedio | 2.13K |
| AUM | $2.7M | Prima/Descuento | +2.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| 1 semana | $1.4M | +128.01% | $1.1M → $2.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MSST
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.