MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.80 | النطاق اليومي | 26.77 – 27.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.41 – 54.29 | حجم التداول | 6.19K |
| متوسط حجم التداول | 2.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 20.94% |
| NAV | 26.59 | العلاوة/الخصم | +2.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 17, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636V751 | ISIN | US88636V7516 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is structured to offer synthetic, or indirect, exposure to the price movements of MSTR's common stock, rather than owning the shares directly. Additionally, it seeks to generate income by employing a strategy that involves actively trading options contracts based on the underlying MSTR security. It is important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +27.89% | -26.52% | -15.31% | -30.41% | — | — | — | — | -47.68% |
| إجمالي العائد | +29.72% | -22.22% | -5.12% | -19.68% | — | — | — | — | -38.39% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 10 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 28.19% | 749.86K | $749.9K |
| 2 | MSTR 09/18/2026 100.01 C | — | 18.69% | 225 | $497.2K |
| 3 | Cash & Other | — | 17.31% | 460.66K | $460.7K |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.53% | 391.00K | $386.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.67% | 368.00K | $363.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 13.57% | 368.00K | $361.1K |
| 7 | MSTR US 09/18/26 C130 | — | 5.58% | 225 | $148.5K |
| 8 | MSTR 09/18/2026 100.01 P | — | -2.15% | -225 | -$57.3K |
| 9 | MSTR US 09/18/26 C110 | — | -2.85% | -50 | -$75.8K |
| 10 | MSTR US 09/18/26 C120 | — | -6.54% | -175 | -$174.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 20.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $5.8210 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1060 (Aug 19, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1060 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1120 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1060 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1050 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1080 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1070 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1130 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0940 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1270 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1360 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1470 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1730 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.19K | متوسط حجم التداول | 2.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M | العلاوة/الخصم | +2.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| أسبوع واحد | $1.4M | +128.01% | $1.1M → $2.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MSST
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.