MSSS Monarch Select Subsector ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:34 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 36,92 | Дневной диапазон | 37,35 – 37,61 |
| Диапазон за 52 недели | 29,00 – 37,61 | Объём торгов | 5,76 тыс. |
| Средний объём | 12,51 тыс. | AUM | 154 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,42 % | Доходность (TTM) | 0,19 % |
| NAV | 36,50 | Премия/дисконт | +3,04 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Monarch | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J838 | ISIN | US66537J8383 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MSSS is a fund-of-ETFs that provide exposure to companies considered part of economically advantageous US sectors and subsectors. The fund follows a proprietary rules-based methodology that selects sectors and subsectors based on the phase of the economic cycle. The methodology uses employment trends to determine the phase of the economic cycle. It then identifies the sectors and subsectors that have historically performed well during such cycle. The fund selects 10 US-listed ETFs that are expected to deliver the best risk-adjusted return for the identified phase. As the fund may hold subsector funds within the same sector, MSSS may have significant exposure in one or more sectors relative to others. The fund employs a replication indexing strategy in which it invests in securities in approximately the same proportions as the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8,79 % | +4,56 % | +15,26 % | +24,29 % | +25,53 % | — | — | — | +16,15 % |
| Совокупная доходность | +8,79 % | +4,56 % | +15,26 % | +24,50 % | +25,87 % | — | — | — | +16,52 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,42 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $142.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 12 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco KBW Property & Casualty ETF USD Class | KBWP | 10,43 % | 118,36 тыс. | 16,4 млн $ |
| 2 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | IHF | 10,31 % | 270,53 тыс. | 16,2 млн $ |
| 3 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 10,23 % | 370,68 тыс. | 16,1 млн $ |
| 4 | iShares U.S. Medical Devices ETF USD Class | IHI | 10,08 % | 290,4 тыс. | 15,9 млн $ |
| 5 | SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 10,06 % | 248,42 тыс. | 15,8 млн $ |
| 6 | iShares U.S. Home Construction ETF USD Class | ITB | 9,93 % | 168,35 тыс. | 15,6 млн $ |
| 7 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 9,92 % | 361,57 тыс. | 15,6 млн $ |
| 8 | Invesco Food & Beverage ETF | PBJ | 9,92 % | 327,12 тыс. | 15,6 млн $ |
| 9 | SPDR S&P Homebuilders ETF USD Class | XHB | 9,76 % | 151,98 тыс. | 15,3 млн $ |
| 10 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 9,18 % | 63,51 тыс. | 14,4 млн $ |
| 11 | US DOLLARS | — | 0,31 % | 481,34 тыс. | 481,3 тыс. $ |
| 12 | Receivables/Payables | — | -0,12 % | -181,57 тыс. | -181,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,19 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0720 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 26 мар. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0530 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 26 мар. 2026 г. | — | — | $0.0530 |
| 18 дек. 2025 г. | — | — | $0.0190 |
| 26 сент. 2025 г. | — | — | $0.0280 |
| 27 июн. 2025 г. | — | — | $0.0160 |
| 19 дек. 2024 г. | — | — | $0.0720 |
| 27 мар. 2024 г. | — | — | $0.0450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,47 % / 15,58 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,63 / 0,8100 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,17 % / -19,14 % | Сортино 1Л | 2,66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7940 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6300 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,26 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,76 тыс. | Средний объём | 12,51 тыс. |
| AUM | 154 млн $ | Премия/дисконт | +3,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -97,7 тыс. $ | -0,06 % | 151,8 млн $ → 154 млн $ |
| 1 месяц | -600,7 тыс. $ | -0,42 % | 144,4 млн $ → 154 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSSS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.