MSSS Monarch Select Subsector ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:34 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 36,92 | Intervalo Diário | 37,35 – 37,61 |
| Faixa de 52 Semanas | 29,00 – 37,61 | Volume | 5,76 mil |
| Volume Médio | 12,51 mil | AUM | US$ 154 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,42% | Yield (TTM) | 0,19% |
| NAV | 36,50 | Prêmio/Desconto | +3,04% indicativo |
| Início | 6 de mar. de 2024 | Posições | 12 |
| Emissor | Monarch | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66537J838 | ISIN | US66537J8383 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MSSS is a fund-of-ETFs that provide exposure to companies considered part of economically advantageous US sectors and subsectors. The fund follows a proprietary rules-based methodology that selects sectors and subsectors based on the phase of the economic cycle. The methodology uses employment trends to determine the phase of the economic cycle. It then identifies the sectors and subsectors that have historically performed well during such cycle. The fund selects 10 US-listed ETFs that are expected to deliver the best risk-adjusted return for the identified phase. As the fund may hold subsector funds within the same sector, MSSS may have significant exposure in one or more sectors relative to others. The fund employs a replication indexing strategy in which it invests in securities in approximately the same proportions as the underlying index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,29% | +25,53% | — | — | — | +16,15% |
| Retorno total | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,50% | +25,87% | — | — | — | +16,52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $142.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 12 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco KBW Property & Casualty ETF USD Class | KBWP | 10,43% | 118,36 mil | US$ 16,4 mi |
| 2 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | IHF | 10,31% | 270,53 mil | US$ 16,2 mi |
| 3 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 10,23% | 370,68 mil | US$ 16,1 mi |
| 4 | iShares U.S. Medical Devices ETF USD Class | IHI | 10,08% | 290,4 mil | US$ 15,9 mi |
| 5 | SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 10,06% | 248,42 mil | US$ 15,8 mi |
| 6 | iShares U.S. Home Construction ETF USD Class | ITB | 9,93% | 168,35 mil | US$ 15,6 mi |
| 7 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 9,92% | 361,57 mil | US$ 15,6 mi |
| 8 | Invesco Food & Beverage ETF | PBJ | 9,92% | 327,12 mil | US$ 15,6 mi |
| 9 | SPDR S&P Homebuilders ETF USD Class | XHB | 9,76% | 151,98 mil | US$ 15,3 mi |
| 10 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 9,18% | 63,51 mil | US$ 14,4 mi |
| 11 | US DOLLARS | — | 0,31% | 481,34 mil | US$ 481,3 mil |
| 12 | Receivables/Payables | — | -0,12% | -181,57 mil | -US$ 181,6 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,19% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0720 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 26 de mar. de 2026 | Último pagamento | $0.0530 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 de mar. de 2026 | — | — | $0.0530 |
| 18 de dez. de 2025 | — | — | $0.0190 |
| 26 de set. de 2025 | — | — | $0.0280 |
| 27 de jun. de 2025 | — | — | $0.0160 |
| 19 de dez. de 2024 | — | — | $0.0720 |
| 27 de mar. de 2024 | — | — | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13,47% / 15,58% | Sharpe 1A / 3A | 1,63 / 0,8100 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10,17% / -19,14% | Sortino 1A | 2,66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7940 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6300 |
| Desvio negativo 1A | 8,26% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5,76 mil | Volume médio | 12,51 mil |
| AUM | US$ 154 mi | Prêmio/Desconto | +3,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 97,7 mil | -0,06% | US$ 151,8 mi → US$ 154 mi |
| 1 Mês | -US$ 600,7 mil | -0,42% | US$ 144,4 mi → US$ 154 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.