MSSS Monarch Select Subsector ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:34 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 36,92 | Day Range | 37,35 – 37,61 |
| 52-Week Range | 29,00 – 37,61 | Volume | 5756 |
| Avg Volume | 12510 | AUM | 154 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,42% | Rendimento (TTM) | 0,19% |
| NAV | 36,50 | Premio/Sconto | +3,04% indicativo |
| Inception | 6 mar 2024 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | Monarch | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J838 | ISIN | US66537J8383 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MSSS is a fund-of-ETFs that provide exposure to companies considered part of economically advantageous US sectors and subsectors. The fund follows a proprietary rules-based methodology that selects sectors and subsectors based on the phase of the economic cycle. The methodology uses employment trends to determine the phase of the economic cycle. It then identifies the sectors and subsectors that have historically performed well during such cycle. The fund selects 10 US-listed ETFs that are expected to deliver the best risk-adjusted return for the identified phase. As the fund may hold subsector funds within the same sector, MSSS may have significant exposure in one or more sectors relative to others. The fund employs a replication indexing strategy in which it invests in securities in approximately the same proportions as the underlying index.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,29% | +25,53% | — | — | — | +16,15% |
| Rendimento totale | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,50% | +25,87% | — | — | — | +16,52% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,42% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $142.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 12 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco KBW Property & Casualty ETF USD Class | KBWP | 10,43% | 118365 | 16,4 Mln USD |
| 2 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | IHF | 10,31% | 270529 | 16,2 Mln USD |
| 3 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 10,23% | 370682 | 16,1 Mln USD |
| 4 | iShares U.S. Medical Devices ETF USD Class | IHI | 10,08% | 290395 | 15,9 Mln USD |
| 5 | SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 10,06% | 248415 | 15,8 Mln USD |
| 6 | iShares U.S. Home Construction ETF USD Class | ITB | 9,93% | 168349 | 15,6 Mln USD |
| 7 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 9,92% | 361567 | 15,6 Mln USD |
| 8 | Invesco Food & Beverage ETF | PBJ | 9,92% | 327124 | 15,6 Mln USD |
| 9 | SPDR S&P Homebuilders ETF USD Class | XHB | 9,76% | 151976 | 15,3 Mln USD |
| 10 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 9,18% | 63509 | 14,4 Mln USD |
| 11 | US DOLLARS | — | 0,31% | 481335,84 | 481335,84 USD |
| 12 | Receivables/Payables | — | -0,12% | -181572,5 | -181572,5 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0720 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 26 mar 2026 | Ultimo pagamento | $0.0530 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 26 mar 2026 | — | — | $0.0530 |
| 18 dic 2025 | — | — | $0.0190 |
| 26 set 2025 | — | — | $0.0280 |
| 27 giu 2025 | — | — | $0.0160 |
| 19 dic 2024 | — | — | $0.0720 |
| 27 mar 2024 | — | — | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13,47% / 15,58% | Sharpe 1A / 3A | 1,63 / 0,8100 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10,17% / -19,14% | Sortino 1A | 2,66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7940 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6300 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5756 | Average volume | 12510 |
| AUM | 154 Mln USD | Premio/Sconto | +3,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -97727 USD | -0,06% | 151,8 Mln USD → 154 Mln USD |
| 1 Month | -600717 USD | -0,42% | 144,4 Mln USD → 154 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MSSS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.