MSSS Monarch Select Subsector ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:34 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 36,92 | Rentang Harian | 37,35 – 37,61 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,00 – 37,61 | Volume | 5,76 rb |
| Volume Rata-Rata | 12,51 rb | AUM | US$154 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,42% | Yield (TTM) | 0,19% |
| NAV | 36,50 | Premium/Diskon | +3,04% indikatif |
| Inception | 6 Mar 2024 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | Monarch | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J838 | ISIN | US66537J8383 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MSSS is a fund-of-ETFs that provide exposure to companies considered part of economically advantageous US sectors and subsectors. The fund follows a proprietary rules-based methodology that selects sectors and subsectors based on the phase of the economic cycle. The methodology uses employment trends to determine the phase of the economic cycle. It then identifies the sectors and subsectors that have historically performed well during such cycle. The fund selects 10 US-listed ETFs that are expected to deliver the best risk-adjusted return for the identified phase. As the fund may hold subsector funds within the same sector, MSSS may have significant exposure in one or more sectors relative to others. The fund employs a replication indexing strategy in which it invests in securities in approximately the same proportions as the underlying index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,29% | +25,53% | — | — | — | +16,15% |
| Total return | +8,79% | +4,56% | +15,26% | +24,50% | +25,87% | — | — | — | +16,52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $142.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco KBW Property & Casualty ETF USD Class | KBWP | 10,43% | 118,36 rb | US$16,4 jt |
| 2 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | IHF | 10,31% | 270,53 rb | US$16,2 jt |
| 3 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 10,23% | 370,68 rb | US$16,1 jt |
| 4 | iShares U.S. Medical Devices ETF USD Class | IHI | 10,08% | 290,4 rb | US$15,9 jt |
| 5 | SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 10,06% | 248,42 rb | US$15,8 jt |
| 6 | iShares U.S. Home Construction ETF USD Class | ITB | 9,93% | 168,35 rb | US$15,6 jt |
| 7 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 9,92% | 361,57 rb | US$15,6 jt |
| 8 | Invesco Food & Beverage ETF | PBJ | 9,92% | 327,12 rb | US$15,6 jt |
| 9 | SPDR S&P Homebuilders ETF USD Class | XHB | 9,76% | 151,98 rb | US$15,3 jt |
| 10 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 9,18% | 63,51 rb | US$14,4 jt |
| 11 | US DOLLARS | — | 0,31% | 481,34 rb | US$481,3 rb |
| 12 | Receivables/Payables | — | -0,12% | -181,57 rb | -US$181,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0720 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 26 Mar 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0530 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | — | — | $0.0530 |
| 18 Des 2025 | — | — | $0.0190 |
| 26 Sep 2025 | — | — | $0.0280 |
| 27 Jun 2025 | — | — | $0.0160 |
| 19 Des 2024 | — | — | $0.0720 |
| 27 Mar 2024 | — | — | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,47% / 15,58% | Sharpe 1T / 3T | 1,63 / 0,8100 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10,17% / -19,14% | Sortino 1T | 2,66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7940 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6300 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,76 rb | Volume rata-rata | 12,51 rb |
| AUM | US$154 jt | Premium/Diskon | +3,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$97,7 rb | -0,06% | US$151,8 jt → US$154 jt |
| 1 Bulan | -US$600,7 rb | -0,42% | US$144,4 jt → US$154 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSSS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.